今日A股三大指数全天冲高回落集体收跌,截至收盘,沪指跌0.35%,深证成指跌0.28%,创业板指跌0.60%。两市个股跌多涨少,下跌个股超3200只,两市全天成交5096亿元,较上一日缩量成交482亿元,内资主力资金净卖出113.3亿元。
盘面上,市场延续弱势,多数题材冲高回落。固态电池等电池概念集体反弹,鹏辉能源20CM涨停,三祥新材、华正新材涨停;苹果概念、消费电子走强,田中精机、捷邦科技20CM涨停,领益智造、雷柏科技等多股涨停;华为海思概念拉升,慧博云通20CM涨停,深圳华强、好上好等多股涨停;人形机器人概念午后走强,力星股份20CM涨停;智能交通、无人驾驶概念局部活跃,教育、房地产及部分AI概念表现强势。
跌幅方面,猴痘、基因测序、中药、创新药等医药概念集体重挫,广生堂、艾力斯、兰卫医学等多股跌超10%;游戏、黑神话悟空概念回调,新迅达、富春股份跌超10%;文化传媒、短剧游戏、Sora等AI应用概念集体下行;白酒、乳业、医美等大消费概念持续弱势;银行板块回调,工商银行、农业银行跌超1%;光刻机、半导体等科技自主可控概念表现弱势;军工、数字经济、高股息、中特估等集体走低。
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消息面上,1、鹏辉能源全固态电池获重大突破;2、首届华为海思全联接大会将于9月9日在深圳举行;3、新一代iPhone发布日期临近;4、北京市车路云一体化新型基础设施建设项目招标计划发布;5、世界机器人大会今日召开。
1、今天有一件大事值得关注:银行股开始冲高回调,主要是杭州银行发了一个公告,持有公司1.86%股份的股东中国人寿准备在未来3个月减持不超过1.86%的股份,基本是一个清仓式减持。中国人寿是国内最大的寿险公司,在公募基金加速买入银行的时候,以绝对收益为主要目标的保险机构已经开始选择卖出。
银行板块的核心优势就是估值很低,股息率比较高,四大行平均估值6倍,股息率在4.8%。银行作为市场上为数不多的高股息品种,非常受稳健资金和国家队的偏好,拉动银行板块持续上涨,公募基金本着打不过就加入的方式,也开始追高买入银行股,拉动银行股出现加速上涨。
2、今天有一件新闻值得关注:多只三年期基金8-9月集中到期,可能会加大基民赎回压力,总共225亿元的发行规模,目前剩余规模约119亿元。现在A股最大的问题只有国家队在买股票,其他不管机构还是散户、内资还是外资,全都在卖这才是最可怕的。
市场跌跌不休,各种资金信心都动摇了,多头在慢慢变成空头。现在大A明面上的流动资金,融资盘有1.4万亿,北向资金有1.7万亿,公募基金有2.9万亿,这些加起来就有6万亿,按照现在的速度,外资一个月跑几百亿,公募赎回几百亿,杠杆资金下降几百亿,国家队这点护盘资金,真的是杯水车薪了。
3、最近有一件事情值得关注:北向资金从按日公布,改为按季度公布。2014年开通沪港通,2016年开通深港通,目前北上资金刚好入场大A十周年。北上资金合计持有A股2万亿,占比3%左右。但问题是公募私募现在整体都在赎回,占比都在往下掉。社保养老基金等是相对稳定的资金不会大开大合。
市场预测的潜在资金中,只有保险和北向资金。所以才有外资决定总量,国家队决定结构的观点。但是从这个月开始,北上资金二季度跑了近1000亿,在24年转为了年度合计的净流出、净卖出,这在10年历史上没有发生过。现在北向资金按日公布,改为按季度公布,北向资金真的成为历史了。
日前大摩下调中国股市目标,其中沪深300指数明年6月底基本目标则由3900点,下调至3500点;在最乐观情景下预测为4000点,之前为4400点;最悲观由目标见2750点,下调至2600点。大摩报告指,由于内地持续通缩风险给盈利带来的压力,正面对持续结构性担忧,故在基准情形下将恒指明年中目标下调,而MSCI中国指数基本情况下最新预测为56点,之前为61,内地疲软经营状况对获利产生外溢效应。
这么多年我也算经历了A股两轮牛熊了。A股给我的最大教训是,一旦发现形势不对的时候第一时间果断撤退,绝对不要讲什么耐心,死扛加杠杆抄底。A股独有的机制,决定了大部分人只能做多。要想做空需要有期货账户,还要有一定资金体量才能开设股指期货权限。
如果没有办法逃避,那就要反思和改变,耐心地走老路只会越陷越深。A股不好赚钱的时候,降低一些A股的权重。增加一些其他资产的配置。等到A股这轮赎回高峰过去,市场见底的时候,再加大A股的仓位配置。善弈者通盘无妙手,财富积累不求有很惊人的收益率,只求不犯大错,在好赚钱的时候多多参与,在不好赚钱的时候谨小慎微控制回撤。
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