#能源重点领域大规模设备更新方案印发#$松原转债(SZ123244)$$广汇转债(SH110072)$$科顺转债(SZ123216)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型：6.55%，维持100%偏股基金。（持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合）。
2、万得全A市净率：1.35倍，处于7.06%的偏低位置（历史1.29-2.14，再跌4.44%达到近10年最低，涨58.52%创近5年新高），罗素2000在宽基中涨幅靠前。
3、可转债均价：107.485元，处于22.17%的适中偏低区域（历史94.741-152.232）。
昨天广州暴雨，
多处被水淹，
不少车库进水，
部分低洼区域水位到腰，
让路边的单车只露出车把。
网友称：广州考驾照应加考科目五，学习怎么把车当船开。
市场方面：
白天，
A股港股在前一天下跌后继续小绿；
夜间，
美股和中概则在前一天下跌后翻红。
21日，离岸人民币出现小幅升值，
主力净流出76亿，A股震荡走低；
南下资金净买入3亿元，港股同样震荡下跌。
夜间，黄金下跌0.02%，白银上涨0.38%，
ICE布油下跌1.48%，美国十年期国债收益率走低至3.805%，
道琼斯指数上涨0.14%，纳斯达克100指数上涨0.53%，
中概互联上涨1.72%，A50上涨0.26%。
虽然，美国劳工部对2023/4-2024/3的经济创造就业岗位下修81.8万，仍未对美股产生较大干扰。
中美科技均出现小幅走高，但是纳斯达克100指数这两天一跌一涨累计上涨0.3%，对应中概指数一来一去累计下跌2.6%。
其中快手虽然二季度营收增长12%，调整后净利润增长74%，但因核心的电商业务增速低于一季度，股价大跌9.91%，对人气伤害较大。
夜间，小米二季度报显示，营收889亿，同比增长32%，境外占比42.8%，调整后净利润62亿，同比增长20.1%，均好于一季度数值。
中智能手机同比增长28.1%，全球占比14.6%，连续16季度居全球前三，中国大陆地区高端智能手机市占比同比提升2个百分点至22.1%。
智能汽车单季交付2.73万辆，创收62亿，毛利率15%，高于手机的12%，但该业务规模偏小，仍浮亏18亿。
消息方面：
1.高层称，将引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技。
同时提及，上半年，商业银行净息差1.54%，同比下降19个基点，也较前期高点下降超过50个基点。中国商业银行净利息收入占营业收入的80%左右，净利息收入增长放缓对利润影响显著。此外，商业银行手续费及佣金收入已经连续5年同比下降。
截至6月末，全国共有中小银行（包括城商行、农商行、农信社、村镇银行）3830家，资产是115万亿元，占整个银行业总资产的28%；贷款余额62万亿元。中小保险公司有163家，总资产9.7万亿元，占保险业总资产的30%。
从全国范围来看，中小金融机构总体经营稳健，经营指标和监管指标也都处于健康合理区间。
部分网友称：耐心了三年，越亏越多。
2.相关部门统计，商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个，审批通过融资金额近1.4万亿元。
据基少了解，“白名单”对项目融资有一定帮助，特别是民营地产项目，但部分项目的支持力度与实际需求仍有较大差距，不在名单内的如何解决仍是未知数。
3.高层印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》，目标是2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%，覆盖煤电机组、输配电、风电、光伏和水电等领域。
网友称：这个消息开盘能涨十分钟，所有光伏的利好消息已没人评论。
美元债LOF（501300）出现6%左右的溢价，单日限购100元，仍可以使用场外基金-申购-转场内，T+5到账后卖出。
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一、可转债上市
松原转债
汽车零部件-安全集成，华为汽车、比亚迪、新能源汽车等概念，规模4.1亿元，A+，转债税后本息为118.42元，类钻石级，转股价值88.85元，合理价值为122元-126元，规模偏小，可能被炒。
类似转债：汽模转2、华懋转债。
求稳10：00后回落卖出或14：57分后卖出，胆大可以等待下一工作日的卖出机会。
二、特色老债
1、双低转债【偏安全】
天路转债、利群转债、友发转债、冠中转债、希望转2。
2、小规模双低债【偏活跃】
冠中转债、惠云转债、新星转债、思创转债、煜邦转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
天路转债、精达转债、天源转债、洪城转债、福能转债。
4.科顺转债、欧晶转债等董事会均提议下修，如果下修到底，合理价值分别为122元和125元，均高于当前价格。
5.广汇转债正股及转债均自2024/8/28日摘牌，进入三板交易，兑付事宜仍需等待进一步通知。
21日可转债等权上涨0.36%，溢价率中位数为47.39%,跟随小盘股小幅走强。
以上为个人观察和思考，仅供参考，不做推荐。
三、估值分析
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