#能源重点领域大规模设备更新方案印发#$松原转债(SZ123244)$$广汇转债(SH110072)$$科顺转债(SZ123216)$
关键指标【仅供参考】
1、沪深300股债利差择时模型:6.55%,维持100%偏股基金。(持有资金或新增资金均配置雄霸赛道偏股/节节高混合等偏股组合)。
2、万得全A市净率:1.35倍,处于7.06%的偏低位置(历史1.29-2.14,再跌4.44%达到近10年最低,涨58.52%创近5年新高),罗素2000在宽基中涨幅靠前。
3、可转债均价:107.485元,处于22.17%的适中偏低区域(历史94.741-152.232)。
昨天广州暴雨,
多处被水淹,
不少车库进水,
部分低洼区域水位到腰,
让路边的单车只露出车把。
网友称:广州考驾照应加考科目五,学习怎么把车当船开。
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市场方面:
白天,
A股港股在前一天下跌后继续小绿;
夜间,
美股和中概则在前一天下跌后翻红。
21日,离岸人民币出现小幅升值,
主力净流出76亿,A股震荡走低;
南下资金净买入3亿元,港股同样震荡下跌。
夜间,黄金下跌0.02%,白银上涨0.38%,
ICE布油下跌1.48%,美国十年期国债收益率走低至3.805%,
道琼斯指数上涨0.14%,纳斯达克100指数上涨0.53%,
中概互联上涨1.72%,A50上涨0.26%。
虽然,美国劳工部对2023/4-2024/3的经济创造就业岗位下修81.8万,仍未对美股产生较大干扰。
中美科技均出现小幅走高,但是纳斯达克100指数这两天一跌一涨累计上涨0.3%,对应中概指数一来一去累计下跌2.6%。
其中快手虽然二季度营收增长12%,调整后净利润增长74%,但因核心的电商业务增速低于一季度,股价大跌9.91%,对人气伤害较大。
夜间,小米二季度报显示,营收889亿,同比增长32%,境外占比42.8%,调整后净利润62亿,同比增长20.1%,均好于一季度数值。
中智能手机同比增长28.1%,全球占比14.6%,连续16季度居全球前三,中国大陆地区高端智能手机市占比同比提升2个百分点至22.1%。
智能汽车单季交付2.73万辆,创收62亿,毛利率15%,高于手机的12%,但该业务规模偏小,仍浮亏18亿。
消息方面:
1.高层称,将引导和培育更多长期资本、耐心资本投早、投小、投长期、投硬科技。
同时提及,上半年,商业银行净息差1.54%,同比下降19个基点,也较前期高点下降超过50个基点。中国商业银行净利息收入占营业收入的80%左右,净利息收入增长放缓对利润影响显著。此外,商业银行手续费及佣金收入已经连续5年同比下降。
截至6月末,全国共有中小银行(包括城商行、农商行、农信社、村镇银行)3830家,资产是115万亿元,占整个银行业总资产的28%;贷款余额62万亿元。中小保险公司有163家,总资产9.7万亿元,占保险业总资产的30%。
从全国范围来看,中小金融机构总体经营稳健,经营指标和监管指标也都处于健康合理区间。
部分网友称:耐心了三年,越亏越多。
2.相关部门统计,商业银行已审批房地产“白名单”项目5392个,审批通过融资金额近1.4万亿元。
据基少了解,“白名单”对项目融资有一定帮助,特别是民营地产项目,但部分项目的支持力度与实际需求仍有较大差距,不在名单内的如何解决仍是未知数。
3.高层印发《能源重点领域大规模设备更新实施方案》,目标是2027年能源重点领域设备投资规模较2023年增长25%,覆盖煤电机组、输配电、风电、光伏和水电等领域。
网友称:这个消息开盘能涨十分钟,所有光伏的利好消息已没人评论。
美元债LOF(501300)出现6%左右的溢价,单日限购100元,仍可以使用场外基金-申购-转场内,T+5到账后卖出。
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一、可转债上市
松原转债
汽车零部件-安全集成,华为汽车、比亚迪、新能源汽车等概念,规模4.1亿元,A+,转债税后本息为118.42元,类钻石级,转股价值88.85元,合理价值为122元-126元,规模偏小,可能被炒。
类似转债:汽模转2、华懋转债。
求稳10:00后回落卖出或14:57分后卖出,胆大可以等待下一工作日的卖出机会。
二、特色老债
1、双低转债【偏安全】
天路转债、利群转债、友发转债、冠中转债、希望转2。
2、小规模双低债【偏活跃】
冠中转债、惠云转债、新星转债、思创转债、煜邦转债。
3、低溢价转债【偏进攻】
天路转债、精达转债、天源转债、洪城转债、福能转债。
4.科顺转债、欧晶转债等董事会均提议下修,如果下修到底,合理价值分别为122元和125元,均高于当前价格。
5.广汇转债正股及转债均自2024/8/28日摘牌,进入三板交易,兑付事宜仍需等待进一步通知。
21日可转债等权上涨0.36%,溢价率中位数为47.39%,跟随小盘股小幅走强。
以上为个人观察和思考,仅供参考,不做推荐。
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三、估值分析
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