看到某专家力挺新能源的访谈节目,不过,他的立脚点不是环保双碳之类的宏大叙事,而是能源安全,因为化石能源严重稀缺,煤炭无法担当兜底能源确保能源安全可控。他说煤具备重要性、有限性和不可再生性。重要性和不可再生性毋需多言,但有限性很多人都理解不够。煤在这些人眼中扮演的一直是“兜底能源”的角色。但凡地方乃至国家的能源不够用了,就开矿挖煤。诚然,短期内煤大概还能兜底。但长期而言,这事已被煤炭专家否定了。中国煤的储藏量确实很大,但是技术可开发资源量仅有1710亿吨,储采比仅能维持40年,到2060年左右,煤的后劲儿也就差不多了。无煤可用,何谈兜底?我们很多人对这一点还缺乏认识,自以为煤炭永远可以兜底。因此必须要对煤炭的有限性有一个警钟式的认识。
实际上,资源的枯竭不是同时,而是有先有后,有的还能开采上百年,有的现在已经无煤可采被迫关闭,煤炭产量今年大概率是顶峰,以后随着产能枯褐而渐减。
某大V计算了陕西省的煤矿未来20年退出产能数据:
神华6000万吨,陕煤2500万吨,民营12000万吨,其他5000万吨。大约2.65亿吨。
但是新增的产能不足1亿吨,也就是说仅仅陕西一省,未来20年内减少1.65亿产能。
问题更严重的还是山西,有人计算过,山西未来20年内,至少减少5亿吨产能,总产能只有7亿左右。
看看上市公司吧,只有20年可采储量的上市公司就有好几家,如潞安环能、山煤国际、恒源煤电。
所以他们很着急,必须寻找接续资源,花巨资也在所不惜。
比如昨天,潞安环能潞安环能公告,公司参与了山西省襄垣县上马区块煤炭探矿权挂牌出让,以 121.26 亿元人民币竞得该宗煤炭探矿权,该探矿权勘查面积 72.4173 平方千米,煤炭资源量 81957.5 万吨。合下来约15元/吨,如果按一半可采储量大概30元/吨的成本,还有后续大概100亿建设成本、出煤以后每年2.4%的采矿权使用费上缴。该矿产能预计800万吨,总投资额超过300亿。
按这个价格,上市公司太便宜了,如4000万产能的华阳股份,市值才250亿,只有这个矿总投资的五分之一,是不是便宜得让人心发慌?
有人问大王,潞安为什么不在直接收购便宜的上市公司,比如花300亿把华阳股份买下来,而非要去天价买矿呢?
这是个愚蠢的问题,如果潞安环能不去买矿,所有钱都来大A投资,买大A的上市煤企,那么20年后无煤可采的时候,数万员工谁来养活?
对于企业来说,基业长青,保证员工收入饭碗才是第一位的,潞安环能必须花巨资买矿,纵然未来无利图,但却延续了生命,让员工有饭可吃。
资源的稀缺决定价格长期向上,也许5年后回头看,我们会发现潞安环能捡了个大便宜。
听说华阳股份交了10亿定金,今天也在拍矿,大王希望他拿下来,进一步增加储量。
查了一下,这个矿在七元矿边上,也有几亿吨储量,如果拿下来,可以与七元矿形成协同效应,充分利用已有设施,实际投资成本会非常低。
收盘巨亏0.5w,今年巨亏14.5W,今年亏损14.5%,市值149,仓位150%。
![](http://gbres.dfcfw.com/Files/picture/20240822/15BCDA8980F993A0F62268753114D8FC_w480h672.jpg)
煤炭连续大跌后昨天开始反弹,今天回调不破新低,就说明探底成功,但探底成功不等于回升,本王判断会在这个位置反复摩擦整固,等待利好刺激,才能勃然而起,雄视天下。
再说了,中报还没有公布,大家都是惊弓之鸟,生怕中报不好,惨遭平煤股份的血案。
利空落地是利好,下周所有中报公布,业绩雷落地,就是煤炭股第一个利好,无业绩雷之忧,小伙伴们可以愉快的玩耍了。
所以,今天加了一点甘肃能化,赌一把今晚的业绩,我的判断是0.20左右,超出市场预期,如果赌对了,明天有涨停的可能,而下跌的空间几乎没有,这个赔率纯于无风险套利,值得大干一场。
晚上好好分析一下甘肃能化,找出亮点与君共勉。
5千股永泰能源清了,损失100多。
发现其成交量大得吓人,半天换手1.96%,成交近5个亿,全天近10个亿。
这么大的成交,区区10个亿的回购又能托几天?
我判断回购金额用不了几天就会消耗光,就会快速跌破面值,然后恐惶盘蜂勇而出,真正的面目值保卫战打响。
要打赢就要放大招,很可能远超市场预期。
所以,本王等待破面值以后,再战永泰能源。
#李大霄:中国股市转机或渐行渐近# #能源重点领域大规模设备更新方案印发# $永泰能源(SH600157)$ $甘肃能化(SZ000552)$ $潞安环能(SH601699)$
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