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可能是。想投资半导体板块,你需要持续跟踪以下内容:

1.半导体行业兼具周期性与成长性,当前周期底部压力较大,国产化动力较为充足。而股票市场也是不断反映两者力量的表现。

2.半导体是一个周期行业,周期行业你就得关注:价格、库存、产能供给、终端需求等基本要素,价格与库存反映短期周期属性的高频关键指标,终端需求是驱动行业创新发展的关键,产能供给与产能利用率是供给中长期指标。这些数据平时都得跟踪。

3.半导体行业曾经是一个全球化的产业,美欧日韩等发达国家在整个产业链上占据主导地位,我国芯片进口依赖程度很高。如今被“卡脖子”,国产替代是A股半导体行业的核心逻辑之一,哪些板块能实现技术突破并带来市场反馈,一直是基金经理深入研究的方向之一。

4.存储芯片最近1年价格出现一定的涨幅,是半导体最值得关注的细分赛道之一。最近存储模组价格小幅下跌趋势,需要持续跟踪。

5.半导体产业需求集中在手机、PC、平板、服务器等传统领域,AI创新驱动行业需求总量与结构向上发展,国内哪些企业能够真正受益于AI技术革命一直是基金经理思考的问题。

以上我说的,只是半导体行业比较浅显的一小小部分,如果觉得头大搞不懂,可以交给基金经理。



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风险提示:本材料中包含的内容仅供参考,不作为基金宣传推介材料,不构成任何投资建议或承诺。不同时期,华泰证券(上海)资产管理有限公司可能会发出与本材料所载观点、意见、评估及预测不一致的其他材料。请投资者理性判断并独立决策,在投资金融产品或金融服务过程中应当注意核对自己的风险识别和风险承受能力,选择与自己风险识别能力和风险承受能力相匹配的金融产品或金融服务,并独立承担投资风险。投资有风险,入市需谨慎。


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