开放式基金认购、申购、赎回价格是以基金份额净值为基础计算出来的。基金份额净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值,其计算公式如下:
份额净值= (总资产-总负债)/总份额
值得注意的是,基金的交易一般采取未知价法,即基金份额净值在申购、赎回、转换时尚未确知。基金份额净值在交易日收市后开始计算,并于下一个交易日公告。
相关证券:
- 工银沪港深股票A(002387)
- 工银消费服务混合A(481013)
- 工银创业板ETF联接C(005391)
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