周期板块卷土重来券商哑火，大盘延续震荡！-附6月9日基金操作策略

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特别说明：

1，每日操作策略仅代表个人对市场热点的梳理和思考，文中所给出的建议仅作为大家参考，不要盲目跟投，投资风险自担；

2，文中所列个股，仅为说明板块行情所需，不作为个股推荐；

3，有任何问题，可以直接在帖子下面留言，有空的时候老司基会逐一回复。

今日热点：

1、震荡走高。今天各大指数震荡走高，沪指围绕5日线震荡，个股涨跌互半，近期大跌的医美、白酒出现止跌企稳迹象。中报业绩向好预期，化工、煤炭等周期板块全线大涨，云天化、兰花科创等多只个股涨停。总体来看，市场并没有清晰的主线，板块仍以轮动格局为主。盘面上，煤炭、钢铁、石油、旅游酒店等板块涨幅居前，船舶制造、券商、民航机场和银行等板块表现较弱。北向资金方面，今天保持了净流入态势，上午合计净流入45亿元。其中，沪股通净流入36.2亿，深股通净流入8.5亿。老司基认为，今天周期板块集体走强，或将带动大盘指数走高，唯一差的就是牛市旗手券商来助阵了。

2、油气板块大涨。今天，油气概念股全线走强，洲际油气拉升封板，恒泰艾普、中曼石油、通源石油、博迈科、中海油服、潜能恒信等纷纷走强，中国石油涨超3%。消息面上，市场预计今夏燃油需求将向好，经合组织经济增长预期好于此前水平，国际能源署也对全球原油需求恢复加速持乐观态度，加之欧佩克+组织继续维持此前增产计划不变，上述利好都推动了原油价格的强势回升。老司基认为，疫苗注射加快推进影响下市场预期全球石油需求改善，且欧佩克+联盟继续坚持在6-7月逐步恢复供应的举措，抵消了不确定性对油市需求造成冲击。短期可适当关注油气板块。

3、全球半导体进入重大调整期。在6月9日2021年世界半导体大会开幕式上，工信部相关负责人表示，当前全球半导体产业进入重大的调整期，集成电路产业的风险与机遇并存。目前，中国是全球主要的电子信息制造业的生产基地，也是全球规模最大、增速最快的集成电路市场。2020年，我国集成电路产业规模达到8848亿元，十三五期间年均增速近20%，为全球同期增速的4倍。未来，在中国经济稳健增长的态势下，在5G、云计算、物联网、人工智能、智能网联汽车等新型应用的驱动下，中国集成电路市场需求仍将持续增长。老司基认为，目前全球芯片“缺货涨价潮”没有丝毫放缓的迹象。近期，部分产区疫情恶化，加剧了半导体晶圆和封测的供需矛盾，再次引发芯片涨价潮。缺货涨价对国内的产业链企业来说，意味着更大的国产替代机遇。

重要指数估值：

指数估值表主要为小伙伴们进行指数基金定投参考，风险从低到高依次为：加大定投、积极定投、持有观望、保持谨慎和伺机卖出。老司基建议，首选加大定投的品种（下图中绿色标注的指数）。

特别说明一下，强周期的行业指数，估值一般看市净率（PB）更合适，比如券商、银行、地产、煤炭等；而弱周期的成长型指数以及宽基指数，估值一般看市盈率（PE）更合适，比如沪深300、食品饮料、医药生物等。其他指数的最新估值情况如下（点击可放大图片）：

应对策略：

今天市场延续震荡模式，昨日大跌的白酒股继续走弱。周期板块卷土重来，煤炭板块大涨，带动周期股整体上行。而宁德时代冲高回落下，创业板延续调整趋势。板块方面，采掘、钢铁、化工、油气、有色金属涨幅居前，船舶制造、券商、民航机场和银行等板块表现较弱。最新公布的经济数据显示，5月我国CPI同比上涨1.3%，PPI同比上涨9%。PPI升幅扩大，短期通胀预期依旧。近期市场持续震荡，大盘3600点上方还有一定压力，但成交量近期保持万亿水平，市场活跃度还不错。大盘调整接近尾声，后期如反攻大概率会启动券商、大科技、军工、新能源车等人气板块。短期多留意中报行情，业绩预期大增板块可以进行布局。

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