2021年07月21日 12:44 中国基金报

原标题:满屏涨停!指数暴涨近9% 锂电半导体大爆发!顶流基金经理狂买 2500亿大白马飙涨停!果链龙头突然暴雷 闪崩15%!蔡嵩松又火了

  锂电、新能源车、光伏、半导体yyds!

  今天早盘,在新能源汽车、锂电池、光伏、半导体等集体爆发下,创业板收涨近2%。

  上证指数午盘涨0.6%,科创50涨超3%。两市半日成交额超7400亿元。

  锂电池、光伏、半导体、稀土永磁、新能源车题材活跃。

  相关个股满屏涨停!

  中报业绩集体报喜

  半导体又沸腾了!集体涨停潮!

  半导体板块大幅走高,指数涨超5%。

  半导体设备更是涨超7%。

  其中,芯海科技(122.320, 20.39, 20.00%)20%涨停,瑞芯微(150.150, 13.65, 10.00%)、北方华创(346.250, 31.48, 10.00%)、立昂微(162.270, 14.75, 10.00%)、等纷纷涨停。

  数据显示,半导体板块共有28家公司发布了上半年业绩预告,不仅全部实现盈利,而且全部实现增长,其中19家公司预告上半年业绩增长下限超过1倍,部分公司业绩增幅更是超过了5倍。

  蔡嵩松二季报新鲜出炉

  还在重仓半导体,疯狂加仓圣邦股份(274.770, 11.73, 4.46%)

  作为长期在热搜榜上的半导体概念基金经理,蔡嵩松的最新半年报持仓也出来了!

  和大家想的一样,还是all in芯片半导体!

  以规模最大的诺安成长来看,截至二季末,诺安成长的前十大重仓股如下,具体成分和一季末一样,只是在这十只个股里做了调仓的操作。

  其中,增持圣邦股份超50%至1164.7万股,为诺安成长最新的第一重仓股。值得注意的时,期间圣邦股份涨幅超70%。

  此外,大幅减持长电科技(37.450, -0.78, -2.04%)、北方华创三安光电(36.560, 2.93, 8.71%)。

  蔡嵩松在二季报中表示,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。

  他表示,展望未来,本轮半导体行业的景气度根源在于5G带来的创新周期,创新需求侧的提升是线性向上的,而产能资本开支的扩张是非线性的,这就导致了供给侧和需求侧的矛盾。而新冠疫情、美国对中国科技的封锁等因素又使之加剧,短期之内这一矛盾无法缓解,只能在新增产能陆续达产之后再动态观察供需关系。因此,半导体芯片的这轮景气度,时间维度很可能超预期。另外,随着国产相关技术产品陆续攻克,国产替代的加速推进这一因素叠加,行业即将步入市场总量和国产市占率双升的红利期。

  锂电池板块再度走强

  公募基金都笑了:赣锋锂业(185.900, 16.90, 10.00%)涨停!

  锂矿指数涨近8%。

  锂电池板块再度走强, 沧州明珠(8.770, 0.80, 10.04%) 涨停, 江苏国泰(15.300, 1.00, 6.99%) 涨超8%, 赣锋锂业 涨超7%再创历史新高, 盛新锂能(49.500, 4.50, 10.00%) 涨超6%, 天齐锂业(80.390, 7.31, 10.00%)、 雅化集团(27.740, 1.79, 6.90%) 、 恩捷股份(271.910, 13.79, 5.34%) 、 天赐材料(102.090, 5.24, 5.41%) 等跟涨。

  锂电池概念股再度爆发, 西藏珠峰(25.280, 2.30, 10.01%) 、 融捷股份(121.120, 11.01, 10.00%) 涨停, 赣锋锂业西藏矿业(44.020, 4.00, 10.00%) 、 中矿资源(68.480, 6.23, 10.01%) 、 天齐锂业 等大涨。

  其中,赣锋锂业A股涨停,总市值首次突破2500亿大关。

  值得注意的时,二季报显示,赣锋锂业受到不少基金经理的青睐加仓。其中,周应波执掌的中欧时代先锋持股最多,达1841.66万股。

  天风证券(4.570, 0.02, 0.44%) 研报指出,2021年多家下游锂电企业均进行了大规模的扩产,锂电设备戴维斯双击有望即将来临。由于锂电设备普遍产能紧张,终端订单逐步扩散至二线厂商。据统计,2021年锂电设备主流厂商获取订单近450亿,其中锂电业务订单达到了348亿左右,分别为其2020年收入的2.98倍、2.31倍,锂电设备转入卖方市场,供需非常紧张。

  新能源汽车

  龙头股净利预增205%!涨停!

  新能源车概念股涨幅也靠前,新能源整车指数涨超4%。

  其中,4000亿巨头长城汽车(50.070, 4.55, 10.00%)昨晚公告称, 公司上半年实现营业总收入621.59亿元,同比增长73%;归母净利润34.98亿元,同比增长205.19%。

  今天,A、H股双双大涨。长城汽车A股快速封死涨停。

  港股则大涨近14%。

  长城汽车表示,报告期内归母净利润预增的主要原因是整车销量及毛利增加。公司通过持续践行品类聚焦战略,加大国际市场开拓力度,积极推进新能源与智能化发展,公司产品结构得以进一步优化,公司盈利能力持续改善。

  业绩增长的势头从长城汽车的产销数据中就可见一斑。根据公司上半年产销快报,1-6月,长城汽车累计销量61.82万辆,同比增长56.5%。即便抛去去年疫情影响,这一销量相比2019年上半年增长幅度也达到25.26%。

  水利建设和海绵城市走强

  受河南暴雨影响,早盘,水利建设板块整体涨幅居前,水利水电建设涨幅为4.44%。

  海绵城市指数也涨近4%。

  纳川股份(3.890, 0.65, 20.06%)(维权)涨停,涨幅为20.06%。

  50亿定增落地

  古井贡酒(245.500, 18.51, 8.15%)涨停

  早盘开盘后,古井贡酒迅速封涨停,最新股价249.69元每股,市值达1137亿元。

  7月20日晚间,古井贡酒50亿元定增计划落地,易方达获配25.5亿元。此外,JPMorgan、国泰君安(17.160, 0.11, 0.65%)、易方达、财通基金、太平基金、富国基金等13家机构获得配售。

  北上资金净流入38亿元

  恒大债券反弹

  前两天遭到股债双杀的恒大,今天债券开始止跌反弹。“ 20恒大02 ”涨超9%,“ 15恒大03 ”涨超5%,“ 20恒大01 ”涨近3%。

  不过,股票方面,截至记者发稿,则又翻绿。

  信维通信(26.200, -5.23, -16.64%)业绩变脸

  大跌超16%

  有人欢喜有人愁。今天,苹果概念股 信维通信 跌惨了。截至午盘收盘,收跌15.62%,市值蒸发近50亿元至257亿元。

  7月20日晚间,射频天线龙头企业之一 信维通信 发布了半年报。 信维通信 上半年“增收不增利”,实现归属于上市公司股东的 净利润 1.72亿元,同比下降47.53%。二季度实现归属于上市公司股东的净利润0.57亿元,环比下降102%。

  信维通信 是 苹果 天线和无线充电等产品重要供应商之一。 财信证券 表示, 信维通信 是射频天线龙头,公司是全球前五大手机产商的无线充电核心供应商,并且目前逐步在 苹果 手机和Airpods提高市场份额,预计2021年-2022年分别实现同比增长80%和50%。安卓天线市场快速增长,LCP天线有望2022年批量出货,带来天线价值量的大幅提升,公司 苹果 天线主要供应 iPad、Mac等产品。

  对于业绩的下滑, 信维通信 解释称,公司处于业务转型优化阶段, 净利润 阶段性受到了一定的影响:一是公司加大新业务的拓展力度,LCP、BTB、UWB、被动元件、汽车互联等新业务处于加快拓展阶段,已经对收入有所贡献,随着新业务逐步放量,将会成为业绩贡献的增长点。二是上半年是消费电子行业的淡季,成熟业务的产能利用效率较低,影响了毛利率。三是上半年原材料价格上涨较快,公司成本端也受到了一定的影响。