一、观察
1、 芯片、军工、新能源如期大幅调整，创业板指数已经走坏，这种局面如果持续，就会引起成长股里的抱团资金踩踏式出逃，从而进入螺旋加速崩溃。这对风格的切换是极为有利的，因为出来的资金必须找到新的归宿。
2、 单从今天盘面看，资金有两个进攻方向。一是我在押注的价值股，今天银行和保险表现要强于券商。二是受益于政策托底的食品饮料、家具家电、建材、基建等。
可选消费的问题不是出政策就能见效的，仅仅是房地产边际放松，并不能带来下游消费的多大改观，根本在于大家的收入要提高。所以家具家电、建材、酒店旅游这些逻辑不够硬。
必须消费中出现了几家头部企业涨价，但有很大程度是因为原材料涨价 ，所以落到这些企业手里的利润未必会提高，逻辑也不够硬。
剩下的基建，作为托底政策的一个抓手，在专项债加速、加量，同时大宗商品价格经过了回调的背景下，是有可能出现业绩超预期的，基于此，基建50ETF列入观察名单。
二、操作
1、 清掉了成长股，本来昨天就出卖出信号了，侥幸心态作祟，今天才执行。开盘后半小时创业板跌太凶，担心带坏整个市场氛围，所以出掉了证券，盘面稳住了后又接回来了。
2、 按照计划期权买方进场，把标的从300换到了50。
三、学习
1、 招商关于年末行情的布局：重点选择三个方向，一是高景气的军工和新能源，二是数字基建，三是处在低位又受益于政策托底券商、银行、建材。
现在券商的研报就没有不看好新能源和军工的……这两个赛道的基金还在大卖……
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