重磅信号！做空纳指、抛售大型科技股，索罗斯最新动作曝光！460亿持仓来了，130亿重仓这只股

*来源：券商中国

金融大鳄索罗斯的最新持仓曝光！

根据美国证券交易委员会(SEC)披露，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F报告，持仓总市值达到73.08亿美元（约合464.35亿人民币），较上一季度的54.17亿美元的持仓市值大增35%。

其中，索罗斯最大的新建仓动作是大举买入特斯拉的强劲对手Rivian，持仓市值达到20.57亿美元（约合130.70亿人民币），占投其资组合28.14%，成为其第一大重仓股。不过，今年以来Rivian大跌43.24%，索罗斯或浮亏较大。

此外，索罗斯还买入了不少看跌期权和抛售大型科技股。四季度索罗斯买入71万份纳指100ETF看跌期权（QQQ.us,put），做空金额达到2.82亿美元，精准押注了年初以来纳斯达克大跌的行情。

索罗斯新进94股，Rivian新晋为第一大重仓股

近日，索罗斯基金管理公司(Soros Fund Management)提交了四季度13F报告，持仓总市值达到73.08亿美元（约合464.35亿人民币），较上一季度的54.17亿美元的持仓市值大增35%。

具体来看，索罗斯四季度新买入94只股票，加仓29只股票，同时清仓65只股票，减持36只股票，前十大持仓占比达61.69%。

其中，索罗斯最大的新建仓动作是大举买入特斯拉的强劲对手Rivian，持仓市值达到20.57亿美元（约合130.70亿人民币），持仓约1983.57万股，占投其资组合28.14%，成为其第一大重仓股。

Rivian，是美国一家电动汽车厂商，创办于2009年，总部位于加州埃尔文，专注于电动皮卡车Rivian R1T（于2019年正式亮相）和电动SUV Rivian R1S。

2021年11月10日，由亚马逊和福特汽车参与投资的电动汽车Rivian在纳斯达克上市，融资规模达120亿美元，是美国史上最大IPO之一，上市首日涨幅一度高达53%，市值一度超过千亿美元。

三季报显示，Rivian今年前三季度总共实现营收100万美元，营运亏损7.76亿美元，净亏损12.33亿美元，去年同期亏损2.88亿美元。

今年以来，由于新能源汽车估值从高位滑落，Rivian也表现不佳，股价年内大跌43.24%，报58.85美元，市值为529.8亿美元，较高位接近腰斩。作为索罗斯新晋的第一大重仓股，目前浮亏较大。

不过，摩根士丹利汽车分析师Adam Jonas表示，Rivian今明两年可能不会实现盈利，但Rivian在大众市场的吸引力会获得更多的订单，值得在未来斩获更高的股价。Jonas预计，Rivian股价在一年内有望达到每股147美元，比目前价位高出逾140%，足以获得跑赢大盘的评级。

此外，四季度买入最多的标的还包括Sea公司票据(SE.US,PRN)、塞纳(CERN.US)、标普500指数ETF看涨期权(SPY.US,CALL)。

大举买入纳指ETF看跌期权，抛售大型科技股

拥有敏锐市场嗅觉的索罗斯，在四季度做出了一系列的预判和看空动作，分别是买入了大量的看跌期权和抛售大型科技股。

其中，买入71万份纳指100ETF看跌期权（QQQ.us,put），做空金额达到2.82亿美元，精准押注了年初以来纳斯达克大跌的行情。今年以来，QQQ大跌12.77%，索罗斯买入的PUT或大赚一笔。

同时，索罗斯还抛售了不少大型科技股。其中，减持亚马逊19%的持仓，减仓谷歌持仓38%，减持游戏公司动视暴雪27%的持仓。今年以来，谷歌、亚马逊分别下跌7.30%和8.05%，动视暴雪则因为被微软官宣收购而大涨22.50%。

此外，索罗斯的前几大卖出标的还包括自由宽带公司（LibertyBroadband-C）、Vereit(VER.US)、PPDInc.(PPD.US)。

其中，自由宽带公司是索罗斯的心水股，早在2016年就建仓持有至今，过去几年股价涨幅达2倍。今年以来该公司下跌5.42%，有机构将该公司股价从267美元下调至212美元，原因是通信风险。

据了解，索罗斯基金创建于1969年，董事长为索罗斯，首席投资官为Dawn Fitzpatrick，在过去40年中平均年回报率为20%。

【国际原油冲击100美元关口，这个“稳增长”高靓板块投资性价比极高！】

上交所规模最大化工ETF（516020）跟踪中证细分化工产业主题指数（000813），其中约5成仓位集中于十大化工龙头股，包括“化工茅”万华化学、“民营炼化龙头”荣盛石化、恒力石化、“煤化工龙头”华鲁恒升、宝丰能源等化工领域龙头股，分享强者恒强的长期成长价值，余下5成仓位聚焦氟化工、磷化工、新能源材料等细分赛道龙头股的业绩高弹性！

1、国际原油高企带动化工品价格上行：受全球通胀高企、俄乌局势升温等因素影响，国际油价持续走高，布伦特原油已经接近100美元关口。中泰证券认为，油价上行带动化工品价格增扩，其中民营大炼化充分受益，而以PTA-涤纶长丝为代表的相关产业链有望迎来成本-需求双重推动。

2、化工板块业绩持续高燃：截至目前，化工ETF（516020）的50只成份股中已有39只披露2021年业绩预告/快报，其中36只（超9成）预增，30只预增上限超100%，6只预增上限超1000%，更有2只成份股预增超7000%，其中和邦生物的净利润同比增长上限7960%，至今依然高居A股全场榜首！ （数据来源：上市公司公告）

3、化工板块估值性价比持续凸显：化工ETF（516020）的标的指数中证细分化工主题指数估值（市盈率）水平从2021年2月18日的41.20倍收缩至2022年2月11日的17.16倍，快速回落超58%，目前估值水平低于历史超87%区间，板块投资性价比持续提升，现已进入机会值区间，板块投资性价比极为突出。（数据来源：Wind）

4、双碳战略利好化工行业龙头：“双碳”及能耗政策的顶层设计逐步成型。国信证券认为，现阶段原料用能不计入能耗总量的政策，有利于化工行业中具备成本竞争优势的龙头企业原料能耗占比高的项目的审批，未来化工行业细分龙头公司的长期发展空间将打开，利好国内民营大炼化龙头和煤化工龙头以及国内化工行业的代表企业。

【风险提示】：化工ETF被动跟踪中证细分化工产业主题指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。本基金由华宝基金发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，选择与自身风险承受能力相适应的产品。基金过往业绩并不预示其未来表现，基金投资需谨慎！销售机构（包括基金管理人直销机构和其他销售机构）根据相关法律法规对本基金进行风险评价，投资者应及时关注基金管理人出具的适当性意见，各销售机构关于适当性的意见不必然一致，且基金销售机构所出具的基金产品风险等级评价结果不得低于基金管理人作出的风险等级评价结果。基金合同中关于基金风险收益特征与基金风险等级因考虑因素不同而存在差异。投资者应了解基金的风险收益情况，结合自身投资目的、期限、投资经验及风险承受能力谨慎选择基金产品并自行承担风险。中国证监会对本基金的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证。基金投资需谨慎。