一:大盘
这两天大盘缩量,这里不看结束,趋势形成没那么容易结束,即使见顶也会反复,顶部是一个区域,不是一个点,明天外资回归,大盘会怎么表现主要还是看外资的态度,这段时间外资一直在不停的买买买,非常的超预期,这一波踏空的机构资金真的不在少数,有深度回调,他们都是潜在买盘
短线情绪连杀3天,周五又杀出了冰点,理论上明天有修复的预期,但是周三中通客车即将复牌,短线这里不确定性太大
二:板块以及个股理解:
1.汽车整车板块:之前连续好几天都说了这个板块大概率结束了,现在江淮汽车在走主升浪,周五比较好的一点是小康股份和长安汽车止跌修复,这是比较好的现象,比亚迪公布6月份销售数据,周一这个板块看修复,不过修复的更多的应该是权重
2.汽配:与汽车整车板块绑定,集泰股份、松芝股份躺在地板上,兴民智通,周四晚上各位老师爆吹,周五开盘迅速向下摁死,松芝股份尾盘竞价有差不多3万手的翘单,可能是在做明天修复预期,这也是一个好现象
3.机器人板块,周五算是超预期了,巨轮智能反包涨停,哈工智能连板、中大力德、泰嘉股份都反包修复涨停,对于这个板块的看法,我维持原样,看不到什么实质性的东西,主要有几点:如果这个板块真的强,周四最靓的远大智能为什么不能继续连板? 巨轮智能在模仿特力A的走法,模仿高度容易超越?巨轮智能再涨涨,有停牌预期?中通客车还没复牌,那么巨轮智能存在着更多的不确定性,我的结论是,没有先手就不要参与了,如果周一情绪修复不及预期,那么昨天强的今天补跌概率较大,只有强修复才可能穿越,但是巨轮智能这个票没什么盈亏性价比
4.复苏消费板块:疫情反复,这个板块可能会承压,周五更是严重不及预期,开盘立马摁了华天酒店
5.光伏板块:这个板块继续看多做多,周末出了鬼故事,行业内卷,之前复盘的时候一直在说过这个,利润向硅片环节转移,组件承压,自己也做了相对应的调仓,周四分享的京运通周五涨停,自己把东方日升 爱旭股份的一部分仓位调整到了京运通上,还追了点双良节能,看看周一盘面对光伏板块是怎么理解的吧,即使调整我觉得也是上车的机会,主要还是硅片以及逆变器环节
6.汽车芯片:这里个人继续看好把,比亚迪销量真的非常夸张,但是汽车板块以及汽配板块涨幅已经过大,汽车芯片以及功率半导体位置较低,这里还有补涨空间,特别是功率半导体,有业绩保障(斯达半岛、新洁能)
7.券商:这里个人理解大盘还没结束,只要继续上攻,这里迟早要发动的,就是属性太渣了
8.化工原材料板块:这一块中报具有较大的确定性,大概率继续走一波趋势,周五盘面的亮点是业绩预增板块自成板块,继续看好红星发展
9.妖股板块:传艺科技、巨轮智能、宝馨科技,这三个目前的人气最高,传艺科技7连板,优点是机构加持,缺点是高度受到压制,另外中通客车复牌是个定时炸弹,如果没有中通客车这一回事,那么情绪连续杀3天,传艺科技理论上是穿越品种,但是明天想继续涨停,那么松芝股份、集泰股份、海汽集团必须要修复,不修复的话很难继续涨停,巨轮智能说过了,宝馨科技,这个票,周五板上卖出是因为不确定性太大,情绪修复的话,这个票理论上也是绕不过的,资金运作明显,如果周一光伏板块能够修复的话,对这个票也是个不小的助攻
三:周五操作
1.持仓TCL中环、雄韬股份、东方日升、大金重工、集泰股份(被闷杀出不来)不变
2.开盘卖出华天酒店、板上卖出宝馨科技、卖出剩下的晶方科技、卖出部分东方日升、爱旭股份
3.继续分仓半路京运通、追高双良节能(与机构抱团)打了一点烂板桂东电力、大连重工(博弈情绪回暖,情绪修复的话,低位的性价比要高)
四:明日计划:
1.观察明日北向资金的态度,看指数是回补缺口,还是继续上攻,观察宝馨科技、巨轮智能、传艺科技、松芝股份、集泰股份、海汽集团的表现情况,以及核按钮的多少(高位股大概率不会参加,处理集泰股份为主,等到中通客车落地再说,抱有和我一样想法的人应该不少)
2.处理手中个股为主
3.拥抱权重,与机构抱团,闻泰科技看有没有10日线低吸的机会
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