摘要:截至2022年9月12日,ARK基金持仓股共有227只,持仓市值约155.97亿美元。上周ARK大举抄底自动化业务流程软件平台UiPath,清仓式抛售3D打印机公司Nano Dimension Ltd.,继续“甩卖”医疗服务和支付服务提供商Signify Health。



ARK持仓概览

截至9月7日,ARK基金规模为138.53亿美元,较8月底的147.27亿美元减少约9亿美元;市值最大的ARKK基金仍有较大赎回压力,当前规模75.57亿美元,较8月底减少了约5亿美元,占ARK总规模比重54.55%。

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来源:-ARK追踪
截至2022年9月12日,ARK基金持仓股共有227只,持仓市值约155.97亿美元。ARK旗下系列基金的前5大重仓股分别为特斯拉 (TSLA.US)、Zoom (ZM.US)、Roku (ROKU.US)、精密科学 (EXAS.US)、Teladoc Health (TDOC.US)。
第6-10大重仓股分别为Block (SQ.US)、UiPath (PATH.US)、Coinbase Global (COIN.US)、Intellia Therapeutics (NTLA.US)、Crispr Therapeutics AG (CRSP.US)。
上周精密科学排名提高三位成为ARK基金第四大持仓,Teladoc Health由第四大持仓降至第五大持仓。

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ARK近期交易

近五日ARK基金主动交易的重点如下:
买入:UiPath+6710.87万美元,英伟达+943.59万美元,精密科学+688.23万美元;
卖出:Signify Health-9587.14万美元,Nano Dimension Ltd.-2161.28万美元。

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UiPath致力于开发和提供自动化业务流程的软件平台,它为公众、医疗保健、电信、金融和银行业提供服务。该公司提供应付帐款自动化、索赔处理自动化、联系中心自动化以及财务和会计自动化。该公司由Daniel餐饮和马吕斯蒂尔卡于2005年创立,总部设在纽约州纽约。
最近的财报数据显示,该股实现营业收入2.42亿美元,净利润-1.20亿美元,每股收益-0.22美元,毛利1.98亿美元,市盈率-19.87倍。UiPath预计第三季度营收为2.43亿至2.45亿美元,低于华尔街分析师此前预测的2.695亿美元。在UiPath下调2023财年业绩指引后,瑞穗下调了其评级至“中性”,目标价从40美元下调至14美元,并指出在经济存在不确定的时期,它的年度经常性收入可能会承压。

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来源:捷利交易宝PC端-周K图
9月份以来“木头姐”多次买入UiPath,其在上周三(9月7日)发布了疲弱的业绩指引后股价大跌11.23%,但ARK反而大举抄底。9月7、8两日ARK分别买入341.34万股和146.13万股,持股数提高至4010.93万股。

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Nano Dimension Ltd.致力于研究和开发三维打印机 (可以打印印刷电路板以及基于纳米技术的墨水材料和产品),其主要产品包括Dragonfly 2020 3D打印机和专有墨水产品两个系列。该公司目前正在开发的Dragonfly 2020 3D打印机使用专有墨水和集成软件来快速创建功能完备的PCB原型。
最近的财报数据显示,该股实现营业收入10.97百万美元,净利润-39.26百万美元,每股收益-0.15美元,毛利3.54百万美元,市盈率-2.84倍。

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9月份以来ARK多次减持Nano Dimension Ltd.,9月2、6、7日更近乎清仓式抛售,目前持股数已从8月31日的1428.96万股大幅减少至仅剩173.08万股。

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此外,ARK仍在“甩卖”医疗服务和支付服务提供商Signify Health,9月以来又卖出5次约400万股,目前持仓数已降低至951.52万股。

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ARK基金分解

ARK(方舟投资)基金由Cathie Wood(“木头姐”)在2014年创立,ARK专注于投资“颠覆性创新”的机会,即基因科技、机器人技术、人工智能、能量存储和区块链技术。ARK基金是全球第九大ETF发行机构。
ARK旗下共有7只ETF基金,5只ARK系列为主动管理型基金,余下2只为指数型ETF:

  • ARKQ (自动技术与机器人):主要投资自动运输、机器人、自动化、3D打印、能源储存、太空探索等方面发展业务的公司。

  • ARKF(金融科技创新):主要投资交易创新、区块链技术、风险转化、无摩擦资金平台、面向客户的平台、新中介方面的公司。

  • ARKW (下一代互联网):主要投资云计算和网络安全、电子商务、大数据和人工智能、物联网和移动技术、社交平台、区块链和P2P技术方面的公司。

  • ARKG (基因组革命):主要投资Crispr、基因编辑技术、针对性研究治疗、生物信息学、分子诊断、干细胞、农业生物学方面的公司。

  • ARKK (颠覆性创新):是其他四只主动型ETF的综合,也是市值最大的一支ETF。

  • ARKX (太空探索):主要投资在轨道和亚轨道航天类股、推动技术类股和航天受益类股。

  • PRNT (3D打印):跟踪Total 3D-Printing Index,主要投资在3D打印硬件、计算机辅助设计 (CAD) 和模拟软件、3D打印中心、扫描和测量、3D打印材料方面的公司。

  • IZRL (以色列创新技术):跟踪ARK Israel Innovation Index,主要投资注册地在以色列,在基因组学、医疗保健、生物技术、工业、制造、互联网或信息技术领域具有颠覆性创新能力的上市公司。


截至2022年9月12日,ARK基金旗下各基金产品规模、占比及标的数如下:

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相关证券:
  • UiPath Inc-A(PATH)
  • Nano Dimension Ltd ADR(NNDM)
  • Signify Health Inc-A(SGFY)
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