新年首周，市场迎来了开门红，上证指数四连阳。行业方面仅有煤炭、旅游、农林牧渔小幅回落，其余行业全面上涨，其中计算机、港股、光伏、地产、风电板块涨幅超过5%，涨幅居前。
元旦之后，宏观政策红利密集释放。从高频数据来看，各地已经高峰已过，人流正在加快恢复。各地疫情搜索指数持续回落，百城拥堵延时指数、国内执行航班架次在元旦前触底后反弹，年初进一步上行；一线城市地铁出行进一步回升；根据交通运输部初步研判，今年春运期间客流总量约为20.95亿人次，比去年同期增长99.5%，恢复到2019年同期的70.3%。香港1月8日正式通关，居民申请热情高涨。政策层面，近期房地产、平台经济等领域释放暖意。
上周央行、银保监会、住建部释放更多地产需求侧政策信号。央行、银保监会表示，新建商品住宅销售价格环比和同比连续3个月均下降的城市，可阶段性维持、下调或取消当地首套住房贷款利率政策下限。住建部部长指出，要大力支持购买第一套住房，首付比、首套利率该降的都要降下来，合理支持购买第二套住房。银保监会主席表示，将当期总收入最大可能地转化为消费和投资，以满足新市民需求为重点，开发更多适销对路的金融产品，鼓励住房、汽车等大宗商品消费；从新年首周房产销售数据来看，新房与二手房成交同比均回正。
1月8日，人民银行党委书记、银保监会主席郭树清接受新华社采访时表示，“促进互联网平台企业健康发展。14家平台企业金融业务专项整改已经基本完成，少数遗留问题也正在抓紧解决。后续将实行常态化监管，鼓励平台企业合规经营，在引领发展、创造就业、国际竞争中大显身手”。
新能源方面：光伏上游价格加速回落，国内下游需求即将启动。近期硅料价格持续下跌，最新报价跌破15万。对应组件成本下降0.5元/W，成本释放空间巨大，近期组件报价亦降至1.75元/W以下。对于下游电站而言，IRR收益率显著提升，需求即将爆发。短期组件排产修复，长期加速需求释放。产业链价格走势与光伏指数有较强的正相关性，价格底往往是需求放量和光伏指数的拐点，叠加海外需求今年预计依然高景气，全年行业增速预计40%以上。新能源车方面，特斯拉由于产能提升、竞品增加、订单走弱等因素影响，2022年10月以来特斯拉实施多轮降价与优惠，并连续降低了2022年12月、2023年1月排产。1月6日，特斯拉官宣全系再次降价。降价使保量进一步确定，说明需求还是第一位的。尽管降价可能引起同业车企内卷，但保量对于中上游产业链来说整体还是受益的。
从资金面来看，外资无疑是年初最为积极的群体，（如图）周四单日流入创了一个月来新高。从基金申购以及一些反馈来看，保险、公募应该也在开始积极加仓，散户相对偏谨慎。
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