从节奏上看，去年10月份以来的行情只是预热，然后衔接春季躁动，其中伴随着行业主题的行情演绎，2月中春季躁动结束，TMT步入阶段性调整。一些依靠预期推动的板块，无论是主题性的AIGC，还是基本面变化可期待性更强的信创，亦或者复苏逻辑下的消费电子、半导体，此前都步入调整。我们通过交流获悉部分投资者也认为信创前期表现过热，有些个股甚至创下了2019年以来的新高，观望的情绪渐浓，这些都是正常的。

这次数字中国规划出台仍然强化了此前的行业逻辑，但是行业内也没有新的逻辑发生，目前仍然是政策（逻辑）驱动阶段，还没转入数据（比如订单、收入、业绩等）驱动阶段，短期政策出台带来的板块上涨，究竟意味着调整的结束，还是主题的顶点，目前仍然不好判断，还需要未来一个月进一步观察。 当然未来也有一种可能，就是我们期待的基本面的变化提前到来。以信创为例，当下信创下游党政机关、央国企招标理论上会在两会之后，但也可能有个别央国企提前放出招标方案，从而引导市场认为基本面的拐点已经来临，行情就会直接衔接到第二阶段，也就是数据驱动阶段。但目前来看，并没有特别强的信号表明会这样，所以当下行情仍然有待观察。

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#数字中国重磅文件出炉#

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