2023年,宏观基本面改善的预期较强,流动性或将保持合理充裕以支撑经济修复,海外经济下行导致人民币升值预期强,外资呈流入趋势。
同时,中央经济工作会议定调2023年经济稳中求进,对于新能源板块重点提及,支持新能源汽车消费、加快新能源等前沿技术研发和应用推广。
因此我们整体对2023年的参与机会较为乐观。
在投资上,三个方向值得关注。
首先是硅料价格下跌、光伏产业链下游盈利能力改善带来的投资机会;其次是新能源车产业链悲观预期修复带来的反弹机会。
当前新能源车仍是政策实现扩内需目标的有力抓手,且近期车企的降价也对销量的提升带来正向催化。我们判断新能源车产业链,尤其是零部件企业,今年或存在业绩和预期反转的空间。
最后,海上风电技术不断突破,大功率机型不断推出,推动海上风电发展进入快车道。我们对海上风电产业链中优质上市公司的业绩兑现机会也保持关注。
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