2月以来，以光伏、新能源车为代表的新能源板块经历了持续的调整。在降准利好的推动下，本周一（2023.3.20）新能源板块强势反弹，引来市场强烈关注。在经历了过去两年的高成长后，目前新能源板块的基本面情况和投资价值如何看待呢？
首先来说说新能源车。乘联会数据显示，2022全年乘用车市场累计零售2054.3万辆，同比增长1.9%，其中，燃油车零售1486.8万辆，同比减少230.2万辆；新能源零售567.4万辆，同比净增268.7万辆，新能源车渗透率不断提升。近期燃油车价格有所下降，也正是由于新能源车的竞争优势凸显，燃油车的存量市场竞争更加激烈的情况下采取的价格战。电池作为新能源车的成本中最重要的组成部分之一，目前的价格也在逐步下降。过去两年由于新能源车的高增速，电池生产对碳酸锂的需求量激增，而国内的锂矿资源相对较少，锂价持续攀升，一度涨至每吨50万元以上。现在随着上游企业的逐步扩产，碳酸锂价格目前已经从去年的高位回落，且未来降价趋势明确，新能源车还有确定性的成本下降空间，对燃油车的替代优势也会更加显现。在基本面良好的情况下，目前新能源车板块整体估值处于历史极低的分位数，市场已经对负面因素有了充分的预期，反转潜力突出。
除了新能源车，光伏和储能的表现也非常强劲，主流的逆变器、一体化组件等公司均有了强势反弹。2023年是光伏和储能装机的大年，光伏上游的硅料价格下降带来了光伏电站的成本降低，国家电力市场改革和电网建设带来了大型储能电站的爆发式增长，国内大型储能2022年招标超过40GWh，并网翻倍，2023年预期将有超过2倍的增长，从景气度上来看，光伏和储能有望在去年的基础上进一步爆发。从目前这个时间节点来看，光伏上游的硅料价格下降至每公斤222元左右，3月排产进一步提升，业绩爆发在即。此外，光伏领域新兴技术的产业化也在快速推进中，以Topcon电池片为代表，各大电池片和组件厂商都推出了基于最新技术的光伏产品，发电效率提升显著，且未来随着产业化的推进，成本优势也将显现。光伏和储能有望成为今年最具弹性和爆发力的行业之一，在经历前期连续的调整之后，目前投资价值已然显现。
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