市场几个热门板块浅析

这里主要对新能源、光伏、消费、医药、芯片、ai、军工、银行保险、证券几个板块进行分析。话不多说，先上图。图一是2月8日在微信写的的结论，3月4日发在东财平台浅谈个人看法，图二是3月11日在东财写的结论，基本方向都对上了。

接着就是消费和医药板块，这两个板块个人一直认为是长线的优质赛道，作为刚需就不会成为夕阳板块，夕阳的只有企业而不是板块。在国家快速发展和如此庞大的人口基数基础上，将来一定会跑出驰名世界的消费品牌，从国民自信的逐日提高，国货被加大关注，历史发展到发达国家都有至少一个世界知名品牌可以综合判断。医药结合刚需和高科技高壁垒就更不用说了，在合理的估值内投资这两个板块都可以获得不错的投资回报。

至于被广大基民谩骂的芯片半导体板块，经历了时长一年多的回调，其实估值也快要回调到估值附近了，现在掣肘板块上涨的问题，主要在于摩尔定律的发展瓶颈、继续改进所需的巨大成本与市场发展速度不匹配、国外的行业敝帚自珍和制裁、手机电脑性能提高迭代速度变慢导致的市场饱和而使芯片的出货量下降、挖矿产业的冷却，还有就是巨大的套牢盘。但是往好的地方看，新能源汽车的兴起带动了芯片新的需求，芯片半导体也正在寻找新的突破方向、国家对该行业十分重视，想要往科技转型就绕不开芯片，未来人工智能的发展乃至普及也会激发芯片的需求量，所以芯片是值得关注的对象。

像军工板块这类，主要关注点就是卫星，即涉及到的天基互联、6g，这是比5g更加庞大和充满想象的技术，一旦实现带来的影响不可估量，但是所需要的资金和时间不是简单的一个数字，目前上市的公司里没有一家可以单独做到这个事情，我猜测很可能要动用合并重组这个工具，这之间的空间可以参考中车。

最后就是银行保险证券了，这三个板块的体量都毋庸置疑的大，想要拉动这三个板块所需的资金非常大，一般这三个板块的上涨不是护盘就是有大利好了。银行板块的投资回报不是很高，不是很建议投，主要就是用来压仓和赚取分红的。保险的弹性和投资回报会高于银行，对标与我国文化政策比较相近的日本，我们的保险深度大概是日本的1/2，也就是可能还有至少一倍的市场增长空间。还有就是证券，随着金融政策的逐渐完善，注册制的落地，还有打造航母级券商的口号，券商会出现头部效应，也会承销更多的企业，相应的，头部几个券商将会有一定的业绩增长，是有长线持有价值的。

比较大的热门板块的浅析也就差不多这样了，以上都是我的个人看法，仅供参考。