4月以来的大盘气势如虹啊!两天大涨后本以为今天会迎来调整,没想到三大指数还是很给面子的嘛,精神可嘉!明天是本周的最后一个交易日了,不知道上证综指能不能保持住“好成绩”,让我们一起期待周五的到来吧!
三大指数顽强翻红,上证综指5连阳
收工啦!今早三大指数集体低开,随后震荡回升,午盘持续窄幅整理,最后全部顽强收红!这精神太鼓舞人心了,撒花!个股涨跌比为2033:2960,红方占比近4成。(数据来源:Wind,2023.04.06)
4月6日大盘指数走势
(数据来源:Wind,2023.04.06)
资金面来看,今天两市合计成交11939亿元。(数据来源:Wind,2023.04.06)
今日北向交易暂停,宝儿姐码字这会儿,南向资金净买入超34亿港币。港股主要指数走势分化,尾盘走高。(数据来源:Wind,2023.04.06)
两融方面,4月04日两融余额较前一交易日增加8.98亿元。(数据来源:Wind,2023.04.06)
半导体芯片大爆发,人工智能分化整理
盘面上来看,半导体概念股集体大涨带动科创50指数走强,CPO概念继续活跃,智能音响概念股开盘走强;另一端,AI应用端陷入调整,ChatGPT、传媒、手游、AIGC等板块跌幅居前。
我们一起看下今天的热点板块:
一、半导体全线走强!半导体芯片大爆发,半导体材料设备持续上攻。
半导体芯片最近表现实在太闪了,妥妥舞台C位啊,宝儿姐也忍不住要为它打CALL!芯片大爆发的原因和人工智能离不开关联。GPT4作为大型多模态模型支持图像和文本的输入,背后是大语言模型的演进和参数量、熟练数据量指数级别的增长,而大语言模型的迭代演化离不开大量的算力需求。目前不管是GPT频频下调提问限制次数,还是OpenAI暂停PLUS付费服务,种种迹象都显示了算力不足信息。在此背景下,宝儿姐依旧看好算力芯片哦!
半导体材料设备涨幅同样惊人!原因上期咱们就分析过啦,今天再简要复习一下:受益于“三重周期共振”——当下时点库存周期拐点将至、AIGC引领算力芯片新需求、半导体产业链国产化浪潮,半导体设备及材料厂商深度受益,带动板块业绩超预期!
依宝儿姐看呐,半导体产业链未来一段时间都会很“支棱”,各位宝儿粉看法是啥呢,快来留言分享吧!
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二、人工智能概念走向分化,智能音箱涨幅居前。
过去两个交易日,海/外AI概念股遭遇重挫。有几个不利的消息存在:一是继意大利、德国加强对OpenAI的审查后,法国、爱尔兰、加拿大等多国也相继表示有可能跟进;二是昨天ChatGPT官网停止Plus付费项目的购买,显示出“超算的硬件跟不上爆炸式的需求“的尴尬处境。今日开盘后,ChatGPT、传媒、手游等板块迎来调整。
不过人工智能并非全线调整,内部存在较大分化,今天智能音箱板块表现就很亮眼嘛!不知道你们喜欢看脱口秀嚒?宝儿姐可是好几位脱口秀演员的粉丝呢,其中被称为“互联网嘴替”的鸟鸟更是宝儿姐的心里好!昨天,她在微博上发布了一个视频,公布了一个“鸟鸟分鸟”版本的“语音助嘴”,看得宝儿姐跃跃欲试,想和“鸟鸟分鸟”来场“社恐大尬聊”!
宝儿姐了解到,4月陆陆续续将有不少国内厂商要举办大模型发布会,让我们拭目以待吧!
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三、受国际市场金价飙升影响,黄金板块迎来大涨。
据美/国最新统计数字显示,3月份 “小非农”ADP就业人数仅增加14.5万人,远低于预期的21万人和2月的26.1万,并且薪资同比创1年新低。(数据来源:Wind)
美/国就业前景的恶化, 引发市场预期美联储在年内将不得不放缓加息步伐。受此影响,黄金价格涨幅持续扩大。纽约黄金期货4月5日连续第二个交易日收于2000美元/盎司以上,最高涨至2049.2美元盎司,直逼2089.2美元/盎司的历史高位。(数据来源:Wind)
受国际金价快速走高的推动,今日开盘黄金概念板块迅速冲高。有券商表示,美联储加息接近尾声,贵金属价格有望持续向好。若3月通胀数据进一步降温,美联储加息预期或进一步降温,因此持续看好包括黄金在内的贵金属板块性投资机会。
金价能维持在高位吗,还是会回落?对黄金的下一步走势,各位宝儿粉怎么看?
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以下是宝儿姐家主要指数基金跟踪指数的涨跌幅情况:
(数据来源:Wind,2023.04.06)
美股涨跌不一,纳指连跌3天
再来看看海外市场——
l 最新公布的多项数据显示,美国就业市场与制造业活动出现明显降温迹象。隔夜,美股三大指数涨跌互现。具体表现如下:
(数据来源:Wind,2023.04.06)
l COMEX黄金期货跌0.05%,报2037.1美元/盎司。(数据来源:Wind,2023.04.06)
l 国际油价小幅下跌,美油5月合约跌0.45%,报80.35美元/桶;布油6月合约跌0.07%,报84.88美元/桶。(数据来源:Wind,2023.04.06)
【策略思考】布局景气改善方向
二季度行情徐徐展开,A股常有“四月决断”一说,即4月前后的市场表现和风格特征,往往会决定全年市场整体走向。4月市场迎来财报披露高峰期,盈利业绩关系到二季度市场的行情风格,宝儿姐提醒大家多多关注接下来的业绩披露呀!
基本面:温和复苏。
复苏的绝对强度:二手房成交≈线下消费新房成交文旅消费建筑开工耐用品消费≈制造出口(近4周顺序无调整)。
复苏的斜率:1)二手房成交斜率抬升,主要由强二线带动;2)新房成交月末冲量节奏与19年近似,斜率平稳;3)建筑开工边际转弱。
大势研判: 现阶段经济处于复苏前期,指数层面没有大的下行风险。海外监管快速行动下,金融危机的可能性较小。向前看,海外信用条件会加快下行,央行没必要超预期收紧,海外进入预期层面的宽货币-紧信用状态,分子端对我国出口有所拖累,但市场普遍对出口没有高预期,分母端对定价是利好。国内来看,确定性复苏对于指数的分子端有支撑,稳定的金融环境也没有变化。
今天宝儿姐精选的基金如下:
【掘金TMT板块】华宝科技先锋(A:006227;C:010842)、华宝万物互联(A:001534;C:016463)
【布局数字经济未来】华宝金融科技ETF联接(A:013477;C:013478)
【14亿人健康刚需】华宝中证医疗ETF联接(A:162412;C:012323)
【均衡成长专家掌舵】华宝生态中国(A:000612;C:016462)
【捕捉行业轮动机会】华宝动力组合(A:240004;C:016257)
今天就到这里啦,我们明天再见啦~
我的心愿是:看过这篇文章的都发财:)
相关证券/基金:
华宝科技ETF联接C 007874 | 1.2160 | 0.88% | 加自选 |
华宝中证金融科技主题ETF发起式联 013478 | 1.0907 | -2.75% | 加自选 |
华宝中证有色金属ETF发起式联接C 017141 | 1.0318 | 1.21% | 加自选 |
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