行情分析

wind报道,周四(4月13日),大盘低开后全天弱势震荡,午后一度跳水,科技股居多的双创指数领跌。盘面上,TMT抱团资金进一步瓦解,早盘传媒板块冲高并未能带动情绪回暖,午后计算机、通信方向再度出现退潮;大消费则成为溢出资金的首要选择,五一小长假火爆开始预热;多个板块内部也开始高切低流入低位滞涨个股,银行方向较为明显,本轮明显落后的发达地区城商行午后雄起,国有大行则相形见绌;新能源在有利好消息下冲高回落,但尾盘跌幅收窄。全天个股涨少跌多,短线情绪开始回温,市场2345板梯队开始形成。

截至收盘,上证指数跌0.27%报3318.36点,深证成指跌1.21%,创业板指跌0.97%,北证50跌0.78%,万得全A、万得双创分别跌0.67%、1.18%。A股全天成交1.14万亿元,连续8日破万亿;北向资金尾盘回流,全天微幅净卖出0.87亿元。

板块方面,大消费全线回暖,CRO、医疗等医药股领衔涨势。白酒股转暖,尾盘股王护盘态势明显。文旅板块尾盘爆发,一带一路方向悄然发育。

传媒板块开始脱离TMT大部队独自组成小团体,但人工智能方向退潮态势已较为明显,CPO、算力、ChatGPT等全线下杀。科技股退潮难有完,信创、芯片、6G、光刻胶、金融科技、Chiplet等几乎所有细分题材集体下滑,同为高端制造方向的工业母机也出现明显调整,

新能源在昨日能源局利好刺激下再度冲高回落,板块仍在“等风来”。券商股普遍羸弱,此外建材、家居、家电等地产产业链延续颓势。

【机构论市】

中信建投指出,4月11日,网信办发布《生成式AI服务管理办法(征求意见稿)》,提到支持人工智能算法、框架等基础技术的自主创新、推广应用与国际合作,也促进技术健康发展、规范应用,并从四大方面规范生成式AI健康发展,包括数据及知识产权、个人信息保护、内容规范、事前备案&事后惩罚。在此政策下,我们认为,拥有版权数据资源、开展数据交易、拥有IP资源、开展内容监管业务的公司有望受益。

中金公司指出,1季度二手房成交量价双升,往前看,我们预计二手房市场景气度仍将维持在较高水平,但供需双方议价均势再平衡或带动房价涨幅阶段性有所趋缓。中期维度上我们继续看好财务稳健、土储优质、拿地积极均好型房企在供给侧出清和行业格局优化中的受益逻辑。A股:1)优先受益于销售修复的均好型标的;2)基本面边际改善的低估值标的。内房:1)均好型标的;2)财务稳健低估值标的。物管推荐稳健型标的。

华泰证券研报表示,4月11日,毫末举行第8届AI DAY,发布了纯视觉为主的DriveGPT大模型,该模型现阶段主要用于解决自动驾驶认知决策问题,可以通过输入驾驶场景数据进行多场景预测并规划最佳行径路途。目前DriveGPT已经包含4000万公里的量产车驾驶数据、1200亿参数,拥有19.6亿个30万类场景标签。DriveGPT将在今年新摩卡DHT-PHEV车型首发落地,提升HPilot高速/城市NOH安全性和流畅性。我们认为GPT大模型范式有望赋能垂直领域智能驾驶感知标注、决策推理等核心环节,加速智驾落地,同时大模型研发或推动驾驶数据和算力需求快速增长。建议关注L2级自动驾驶/AI算力产业链。

天风证券研报表示,四月渐入年报及一季报收尾期,白电方面,空调内销恢复较明显,冰洗双线仍承压。厨房大电方面,1-2月行业整体需求承压,美的线上、西门子线下增速亮眼。小家电方面,需求呈现“K”型分化,中低价位段实现扩容。我们认为业绩的确定性对短期和全年投资均有较强指向意义。由于去年二/四季度受到疫情影响明显,因此一季度恢复程度较好的标的在后续季度中阻力较小。投资思路上则仍然维持对国内复苏及智能家居链条的看好,其中智能家居产品从属性上可选性较强,随着复苏的外溢,在后续季度中弹性可能逐渐释放。

中信证券最新研报表示,需求端来看,随着地产销售好转,在带动真实需求回暖的同时亦使下游贸易商/深加工企业的信心修复,预计需求拐点已至;供给端来看,当前在产产能处在2020年以来的低位,冷修产线短期或难以复产。供需持续优化叠加成本端压力有望缓解,看好浮法玻璃后续盈利弹性。


$金鹰医疗健康产业C(OTCFUND|004041)$

$金鹰品质消费混合发起式C(OTCFUND|015550)$

$金鹰内需成长混合C(OTCFUND|009969)$

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