近期风电板块有明显反弹,申万风电零部件指数自4月底的底部上涨10%有余,部分个股涨幅已有20%。2023Q1风电并网装机数据向好,加上部分环节的业绩高增,风电板块业绩边际改善的预期在加强。近期风电的反弹即是资金对风电板块业绩边际改善确定性的下注。
一季度新增并网装机和招标量维持高水平。国内2023Q1风电新增并网装机10.4GW,同比增长31.6%。国内2023Q1风电公开新增招标量26.5GW,同比增长7.3%。一季度并网装机高增,招标量维持高位,为后续业绩的兑现奠定基础。
塔筒和管桩等部分环节一季度业绩高增。如天顺风能2023Q1收入同比增长87.2%,归母净利润同比增长506.9%;泰胜风能2023Q1收入同比增长44.4%,归母净利润同比增长45.1%。
部分公司一季度合同负责同比大幅改善。大金重工、泰胜风能和通裕重工等部分公司2023Q1合同负责分别同比增长104.2%、25.0%和34.7%,显示对应公司的订单量在显著改善。
过去两年风电板块业绩不断miss之后,市场对风电板块的业绩兑现能力有较大质疑。近期高频或财报数据显示风电板块今年业绩向好的概率在加大,市场对于风电板块的信心也在回升,建议关注风机叶片厂商时代新材,风电安全设备龙头中际联合,风电法兰龙头恒润股份,风电轴承国产化先锋新强联,风电塔筒和管桩环节公司天顺风能和大金重工。
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