1. 昨天大盘再次上演V型反转，最近几天都是大长腿拉升，我们一直强调3200是短期重要的支撑位，基本得到验证。从结构上看，以中字头权重股为代表的中特估更多的是起到“维稳”的效果，而市场进攻的方向依然在AI方向，TMT四个子行业（通信、计算机、传媒和电子）的成交金额占比再次回升至37%，对其他板块资金挤出压力再次显现，机构重仓的新能源、国防军工、医药消费等出现资金出清（有些可以出清充分了）。基建、房地产等板块也有所表现，部分资金开始博弈维稳政策预期。市场流动性都在TMT，TMT的放量和情绪回暖对指数企稳还是有好处。
2、昨天AI仅仅开盘的时候给了一下分歧，传媒游戏一度跌了不少，随即洗盘结束（有点4月味道）就全线进攻。国内应用端一直在等牌照落地的事，早间传闻再起，直接催化早已按耐不住的应用端爆发。从资金心态上看，抢筹起码还能进退自如，盘后新闻也是继续利好国内应用和模型，对于我们上周坚定逢低配置大数据#159739 的资金应该满意。
昨天AI软硬两端都大涨后，今天资金应该会扩散，尝试找小题材穿插一下，比如马斯克访华题材、新能源或顺周期的反抽、MR之类的，但参与难度都比较大。目前支撑起AI行情的资金应该还是前期离场回归的钱，加上进一步靠过来的机构资金，量的持续跟进上确实还是有隐患（毕竟情绪不高，涨一下就想跑），这些隐患造成了盘中筹码心态的不稳，所以每天的波动和分歧是必然的，心态要乐观，操作上面看个人预期，坚守有坚守的理由，赚绝对收益也没错，对行业把握不准的，科创50增强#588460 是很好选择。
3、中特估高开低走，原因昨天解盘也说了，重回均线上涨趋势是要稳稳的幸福，像5月初那种拉涨法很容易被资金砸，先炒超跌修复，而非经济复苏。其他板块午后也有探底回升，就连地产板块都有明显的探底回升，面对即将出来的5月经济数据，有一些资金又认为可以开始博弈政策了，主观认为可能还是博弈得早了一些，数据低于预期概率不小，所以消费短期还是很难。
4、国防军工也出现较为明显的调整，国防#512670 一度创新低，一方面有大盘近期持续弱势的累加因素，另一方面也有个股层面的冲击。抚顺特钢跌停带动一批基本面偏弱的上游配套公司跟随大幅调整，情绪也一度扩散至整个军工白马。目前没有了解到公司近期基本面的变化，猜测更多的是资金所为。这次意外的出清，让国防军工更纯粹了。
（仅供内部参考，不做投资建议，基金投资需谨慎）
$香港消费ETF(SH513590)$$香港医药ETF(SH513700)$$港股科技ETF(SZ159751)$
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