惊爆眼球了!三只个股开盘秒跌80%!9.8万股东瞬间被雷翻在地。A股上市公司已超5000家,全面注册制后,未来还会超过8000家,甚至上万家,个股的风险越来越大,如果你不知道今天我所讲的这几点,一定会有后悔莫及的那一天。
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今天秒跌80%的三只个股都是退市整理个股,共计9.8万股东,多少人的财富因此而灰飞烟灭。
中潜退 是从182.78元一路跌到最低0.7元,如今只剩下个零头,能想象得到吗?
而它今天的暴跌是在前面已经暴跌了97.45%的基础上又秒跌了80%的,能想象得到吗?
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更让你不可想象的是,它在3年前以不到2年的时间一路暴涨了21.6倍,就这样一只超级大牛股见顶后一路血崩,头也不回的直奔地底二十八层。如果在这只股的最高价上买入182.8万元,如今只剩下8000元,刚好只剩下个零头,这得多惨啊?
在注册制背景下,将来还会有大量这样的股出现。几乎可以断言,这论科技行情结束后,又会有一大批资金套在山顶上永无解套希望,直到最后退市。这论科技行情中大量个股业绩非常差非常差,完全就是蹭热点,完全就是题材概念炒作,完全就是资金行为,与业绩没有半毛钱关系。凡是没有业绩支撑的暴涨,最终都会尘归尘土归土,从哪里涨起来,再跌回到哪里去。
只要你能牢记并遵守本文下面所讲的三原则,你将永远不会山顶站岗!
--01--
永远把安全边际放在第一位!
有投资者问巴菲特怎样才能投资赚钱,巴菲特讲:
第一条,永远不要亏损本金;
第二条,永远记住第一条。
巴菲特的这两条投资金律是他的老师格雷厄母教给他的,他要表达的真正意思其实并不是字面上的意思,因为单从字面来讲,没有人可以做到,而他自己也做不到,因为根本不符合投资的根本原理。
几乎所有中长线价值投资都伴随着一定幅度的浮亏,因为你很难买在市场的最低点,没有任何人可以每次都能买在最低,这就决定了在整个投资过程中,必然会出现本金的损失过程。
纵观他的投资案例,也有一些失败的经历,同样会损失本金。在去年俄乌冲突全球股市暴跌之际,他卖了股票,然而市场很快大反弹,他几乎卖在了最低点。
巴菲特这两句简短的话,其实包含三层意思:
1.要把安全边际放在第一位。
2.要把损失控制在最小。
3.如果决策失败,及时止损出局。
只有做到这三点,才能做到马巴菲特的那两条。
我们把这三句话浓缩为一句话,那就是:用最小的代价,获取最大的收益。
学习的过程是举一反三的过程,如果我们只停留在表面上,那就是最低层次的学习。法乎其上,适得其中;法乎其中,仅得其下。只有我们把事情的本质、原理弄清楚、弄明白、弄透彻,才能真正入心入脑,才会变成自己的。
如果只是浮在表面,浅尝辄止,你也就是只知道有这么回事,谈论起来可以头头是道,真正做起来却一踏糊涂,留下纸上谈兵的笑谈。
写到这里其实可以停止了,因为大家都已经知道了安全边际的重要性。可是我们并不是为知道而知道,而是要真刀实枪的做投资,怎样把安全第一的原则落实到投资上,具体又该如何做,这才是关键,才是核心。
有那么一点小感悟,分享给友友们:
一是中长线投资只在安全边际足够坚实时出手。何时安全边际才足够坚实呢?自然是优质股价格远低于实际价值时,自然是经历暴跌估值处于历史低位时,自然是价格泡沫充分挤压甚至严重低估时。
今天通信板块暴涨超5%,吸引了全市场的目光,所有人都在谈论通信如何如何牛,未来还要如何如何涨。孰不知,我在去年4月底时就入场布局了,等的就是在全市场都高度看好它时我获利出局的这一刻。为什么我要在去年4月底,市场暴跌之际出手布局?为什么我不怕布局之后它万一继续大跌?根本原因就是安全边际的问题,底在我心中,不在盘中。
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吹牛皮谁都会,但这幅图上的主图指标你绝对没有,因为这是我的独创。历史上通信板块每次大底都是跌到估值底区间(主图中红黄线之间)而后反转,这个时候月线KDJ也来到了低位区。这个时候,往往就是市场最悲观的时候,最恐慌的时候,最没有信心的时候,然而这个时候却是最佳的布局机会,最好的建仓时机。
回想一下去年4月份,你是什么心情,你对待市场是什么观点,你又是如何来操作的?你是不是像市场中绝大多数一样充满恐慌与绝望。别说想着入场大买了,哪怕市场反弹一点点就想着要赶紧把手中的筹码抛个净光吧?
而就在这个时候,我淡定入场,根本不在乎它后面还会不会继续暴跌,如果有,那就太好了,刚好我可以继续加仓。
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再看看当前的医疗板块,这不又是一个去年4月份的通信吗?懂得人自然懂,不懂的人,我讲再多也同样不懂。因为他们根本克服不了内心的恐惧,因为他们根本就没有穿透未来的眼光,只有眼前的黑暗。
医疗还没有进入估值底区间,但我开始出手布局了,因为我不想失去一个极佳的长线投资机会,只是我在仓位的投入上有明确的规划,不会一下子满仓,留有足够的子弹,预留有下跌加仓的空间。
--02--
永远不要让损失无限放大!
前一条巴菲特还在讲:永远不要损失本金。
然而下一秒他就说:如果你不能承受股价下跌50%,那么你就不适合做股票投资。
都亏损50%了,这难道不是损失吗?他这么讲不就是自相矛盾吗?
其实不是自相矛盾。他讲的是投资的两个方面。
“永远不要损失本金”,是在讲投资的安全性。
“不能承受50%的下跌,就不适合做股票投资”,是在讲投资的确定性与市场的波动性。
如果你不能真正理解巴老爷子的话,你很可能会被他的话带沟里。
把控安全边际的最好方法就是好股票买得足够低;然而市场有着非理性波动的一面,哪怕你买得足够低,可能还会跌得更低,甚至在极低的价格上还可能再跌个50%,如何在股份跌了50%后还能保证它可以加倍的涨回来?那就是要用“未来的确定性”来保证。
“不能承受50%的下跌,就不适合做股票投资”这句话的真正含义不是要你去最大限度的承受亏损,而是要你把一笔投资的”确定性“做到极致,可以确保哪怕在跌了50%后还能加倍的涨回来,如果不能涨回来,那就会造成实质性损失,那么承受这么大的亏损幅度还有何意义?
这就引伸出我这一小节所要表述的重要观点:永远不要把损失无限放大的最好办法不是止损,而是以未来的绝对确定性来应对市场的波动性,永远不让投资出现实质性亏损。
这是投资的理念,但用在投机上却行不通,所有技术型交易务必要严格止损,绝不可以让一笔交易的亏损无限度放大。无限放大风险,等于自我毁灭,那是Z死的行为。比如高位入场不设止损,越套越买;,加高杠杆交易;赌性太重,频繁激超短线。不论你用哪种手法做投机,一定要有严格的止损纪律,只有你坚守交易纪律,才能在市场中永久生存,千万不要做一个赌徒,那是没有好结果的。
--03--
永远记住自己才是市场的主人!
人是情绪化的动物, 不可避免会受到市场情绪的影响。市场极度狂热的时候,也会生出万丈豪情,也会产生想要豪赌一把的冲动;市场极度恐慌的时候,也会吓得魂不附体,胆战心惊,甚至想在跌到极低的位置上割肉。
市场是反人性的,想要做好投资就一定要最大限度的摆脱市场情绪的影响,做自己的主人,不要被市场情绪影响到自己的投资决策与交易节奏、交易原则。记住:我们自己才是市场的主人,不是市场的仆人,我们不要听取市场任何情绪性的召唤,永远按自己的原则行事,只做自己理性的交易。
只有摆脱了市场的情绪的影响,才能逐步走向真正的成功。
太晚了,就写这么多,明天还有精彩内容讲解(如何判断题材热点抱团结束),欢迎朋友关注交流,共同探讨交易之道。
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