两条市场主线！可以提前埋伏的方向

大家好，下面是7月03号药师工具策略复盘。

继续反弹，普涨的一天，行业上有表现的很多，不过整体上，我感觉还是两个大的方向，一个是业绩线，一个是复苏线。

业绩线的问题在上周五跟大家聊到了，沪深主板如果出现净利润为负值，或者跟上年同期相比上升或者下降50%以上，或者扭亏为盈这三种情况之一的，需要提前预告。

一般提前预告的大多数都是50%那个理由，重点观察业绩的变化情况，比如增速是否持续，环比有没有增长，以及机构对之后的业绩预期是否有上修。

保利联合上半年预增2592%--3542%，股价涨停。

歌尔股份上半年预减76%-84%，环比大增，股价上涨 4.73%。

大金重工上半年预增45%-60%，股价涨停。

中通客车上半年预增82%-137%，股价涨停。

中科江南上半年净预增51%-81%，股价上涨5.52%。

中国重汽上半年预增45%-65%，股价上涨7.32%。

从今天的观察来看，基本都比较强势，没有大幅的高开低走，主要还是我说的，上半年行情比较极端，大部分股价跟业绩有较明显的背离，一旦业绩超预期，会有较大的修复。

复苏线则是集体又反弹了一波，上周五官方制造业PMI没有再继续下滑，今天财新PMI公布值50.5，略高于预测值50.2，且还在扩张区间。

数据整体虽然没有很靓丽，但也没有持续变得很差，而复苏行业的估值已经比较悲观，基本等同于去年10月底的估值。

这也是一个明显的背离。

七月份会议，又是跟下半年的经济相关，这个类似我们平常工作的年中总结，回顾上半年以及下半年的计划。

这也是一个博弈的角度。

业绩线+复苏是我最近比较反复提到的角度，像有些朋友留言哪个网格品种好一些的时候，我也是这样回复的

旅游指数今天也大涨接近5%，端午前后的表现有些低于我的预期，不过最近也开始讲暑期的逻辑了，暑期旅游的数据应该也还不错

暑期旅游是一方面，旅游经历了前面的困境，业绩自然是差的不行，由于基数低，今年恢复下，中报业绩我估计也还不错，这也是另外一个方面。

很多朋友会聊到汇率对飞机或者燃油的成本影响，这时候，自然是看升值多一些，那对指数里面的航空股也是有益的。

行情就说到这，给大家更新一下业绩预告情况：

万达电影：预计上半年归母净利3.8亿元-4.2亿元 同比扭亏为盈

这个有点像我们上面提到的旅游指数，电影自然也是，一季度3.15亿，二季度预计0.65--1.05亿，同比大增，还可以。

安徽合力：预计上半年归母净利6.04亿元-6.9亿元 同比增40%-60%

一季度2.63亿，二季度3.41--4.27亿元，同比增长43.4%--79.6%。

超市场预期。

机构预期全年利润11.69亿，对应PE13.5倍，在叉车出口景气度超预期的情况下，全年利润可能超预期，正常给予15倍PE的话，还有一些空间。

汤臣倍健：预计上半年归母净利润13.63亿元-15.72亿元，同比增30%-50%

一季度10.3亿，二季度3.33--5.42亿，同比增长-13%--40.7%

取中值同比增长13.5%左右，还行，如果靠近区间上限的话，略超预期。

全年预计18亿左右，对应PE23倍，性价比还行。

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下面看策略的详细情况：

网格交易

今天成交的网格交易品种有通信ETF，基建工程，国防军工ETF，传媒ETF，家电ETF，电子ETF，智能驾驶ETF，机床ETF，科技ETF，中证1000ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

国防军工ETF卖出一格

家电ETF卖出一格

机床ETF卖出一格

中证1000ETF卖出一格

可转债打新

7.3号申购的可转债已经通过指汇盈微服务通知到大家了

明天没有可转债申购，也没有可转债上市。

股债收益差

现在股债收益差是5.73%，百分位88.09%

意味着整体市场的性价比要比88.09%的时候要高，股票的性价比较高。

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$酒ETF(SH512690)$$旅游ETF(SZ159766)$$基建50ETF(SZ159635)$#汽车产业链股持续活跃#