运作回顾
六月以来A股市场先扬后抑，在政策预期推动下主要指数上半月都有明显上涨，6月16日国常会后并没有立即出台一揽子政策，市场预期落空后指数又步入调整。结构方面，政策博弈与主题交易反复轮动。基金操作层面，我们积极把握市场震荡积极调整持仓结构。
市场展望及投资策略
2023年是光储平价的元年，2024年或有望成为爆发年。新能源产业方面，产业链上游产品价格下行超预期，带来组件价格的下行，项目收益率提升明显；目前来看组件价格从2元/W下降至1.2元/W,储能系统从1.6元/Wh下降至1.1元/Wh.光储系统已经具备平价的基础，再叠加电池循环次数的提升，光储平价或将在23年下半年具备可行性，并将在2024年进一步具备性价比。 无论是电网投资增加，还是电化学储能，本质都是增加消纳能力，还包括制氢等等，这些都是我们关注的方向，我们都在积极储备。
6月份排产提升，行业进入旺季，反弹具备一定持续性。6月份以来，各环节排产提升，产业链各环节都认可现阶段的价格；需求方面，近日中国驻南非大使表示将向南非电网提供66GW太阳能基础设施，以帮助南非稳定其能源网络，未来南非市场将成为出口增长潜力较大的市场之一；近期越南的缺电也表明，海外新兴市场存在大量的电力供给缺口，而新能源作为清洁廉价的能源，具备明显的竞争力。
感谢大家信任，我们会持续不断优化我们的组合。
注：本文件非基金宣传推介材料，仅作为本公司旗下基金的客户服务事项之一。
本文件所提供之任何信息仅供阅读者参考，既不构成未来本公司管理之基金进行投资决策之必然依据，亦不构成对阅读者或投资者的任何实质性投资建议或承诺。本公司并不保证本文件所载文字及数据的准确性及完整性，也不对因此导致的任何第三方投资后果承担法律责任。基金有风险，投资需谨慎。
本文所载的意见仅为本文出具日的观点和判断，在不同时期，朱雀基金可能会发出与本文所载不一致的意见。本文未经朱雀基金书面许可，任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。
$朱雀匠心一年持有(OTCFUND|010922)$
本文作者可以追加内容哦 !
