本周上证指数下跌0.2%，沪深300下跌0.4%，创业板指下跌2.1%，科创50下跌1.3%。本周行业热点较多，创新药医保政策、稀有金属出口管制、人工智能大会等主题纷呈。海外美国经济数据超预期，强就业导致市场加息预期回升，科技股、大宗商品普遍承压。本周市场主线继续围绕中游，汽车指数上涨5.0%，能源设备指数上涨3.6%，机场指数上涨2.8%。$华泰柏瑞医疗健康A(OTCFUND|005805)$
医保政策提振创新药表现。7月4日国家医保局发布《谈判药品续约规则（2023年版征求意见稿）》，续约规则基本延续了此前版本，独家品种简易续约仍维持了0-25%的降幅区间，但细节方面有所完善。本次续约谈判规则的细节完善，有望引导创新药谈判降幅更加温和，受此提振港股及A股创新药板块有一定表现。$华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C(OTCFUND|015311)$
本周稀有金属表现活跃。7月3日商务部、海关总署发布公告，决定对镓、锗相关物项实施出口管制，自2023年8月1日起正式实施。受此消息影响，镓、锗等稀有金属概念股表现活跃。此外，稀土板块也因机器人概念而热度大增。$华泰柏瑞中证稀土产业ETF发起式联(OTCFUND|014332)$
美国就业及服务业超预期。美国6月ADP就业人数增加49.7万人，录得2022年2月以来最大增幅，远超预期的22.8万人。同时美国6月ISM非制造业为53.9，其中就业分项回升，物价数据回落。在美国强数据影响下，10年期美债利率再度升破4%，影响了科技股、贵金属等风险资产的表现。
展望后市，我们认为可以保持积极，以泛AI为代表的TMT以及低估值高股息“中特估”的市场认可度逐步提升。随着半导体周期探底与消费电子存在潜在修复空间，TMT仍是年内重要方向，AI+概念不容忽视。下半年随着库存周期低位反转，经济内生动能有望回升，潜在政策提振不容忽视。我们将紧跟行业与公司盈利变化，挖掘高景气与中长期护城河优秀的上市公司。
#AI到底是风口还是泡沫？##高温预警频发，投资机会几何？#
以上数据来源：wind，截至23/7/7；
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