6月份以来，AI+相关主题处于反复震荡的状态，机器人接力AI成为主题方向的新龙头。另一方面，从经济的复苏情况来看，由于缺乏明确的刺激政策，宏观经济复苏的节奏一直偏弱，从而拖累了市场整体的表现。

下一阶段来看，AI+板块已经处于高位震荡的格局，除个别标的以外，整体的风险收益比较低。非AI相关行业在短期经济修复节奏偏慢、低关注度的情况下，投资的性价开始显现。虽然整体经济复苏节奏较慢，但我们相信经济复苏的方向不会改变，我们将仔细筛选景气度开始触底回升的行业和个股。除此以外，我们将增配一定比例弱周期的品种，期待下半年估值切换所带来的股价上行。从目前情况来看，半导体设备、油气设备、高端白酒、医药、机场免税等行业的景气度相对较好，而汽车、石化、工程机械等行业有望触底回升。

$兴业安保优选混合(OTCFUND|006366)$

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