电动车从去年开始已调整有一段时间，我们基于行业困境反转的考虑，从保守的业绩情况估算，目前看很多公司15倍左右的估值属于低估的状态，当前投资性价比较高，重点关注电池和上游原材料。
Al投资逻辑就跟多年前我们配新能源一样，我们认为这个产业趋势还是非常确定的，它代表着未来的一个大的方向，我们配置的方向也主要是以算力为主，这也符合我自己过去看周期、高端制造业中上游的研究背景，现在看AI的逻辑跟过去看高端制造、看光伏新能源其实是一样的，主要比较各个细分子行业未来的空间、竞争格局、以及国内相关公司在全球的市场地位等。
今年国内经济的复苏情况和节奏低于我们的预期，对周期板块形成了较大的制约，后面不确定会不会有相关的刺激政策出来，目前对周期板块，我们持相对谨慎的态度，仓位较低，动态调整。#新能源汽车产业链持续爆发#$创金合信产业智选混合C(OTCFUND|012614)$$创金合信产业臻选平衡混合C(OTCFUND|016998)$$创金合信兴选产业趋势一年封闭混(OTCFUND|014409)$
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