人工智能卷土重来！继续有利好发酵了

大家好，下面是7月14号药师工具策略复盘。

昨天大涨后，今天整体震荡，在外资小幅流入的情况下，行情结构就非常分化了，内资买的还是AI。

除了光模块外，今天涨到了数据要素，主要是“人工智能新规”发酵，在训练数据处理活动和数据标注等方面做了限制，要使用合法来源的数据和基础模型。

运营商就拥有海量的数据，据我了解，运营商也会招聘专门的资料整理员，主要是做档案数字化，把纸质的数据变成电子数据。

今天联通，移动，电信三大运营商就涨的很好，之前高位调整下来的幅度也有一些了，有催化涨一涨也是正常，不过弹性不会很大，毕竟估值不算特别低，整体处于正常合理的水平吧。

除了AI，其他就没啥好说的了，继续给大家更新一下业绩情况吧

晶科能源：预计上半年净利润36.6亿元-40.6亿元，同比增加304.38%到348.58%

一季度16.58亿，二季度20.02--24.02元，同比增长297.2%--376.58%

业绩不错，N 型产能持续投放，超市场预期，预计全年实现净利润65亿，增速122%，对应PE为18.8倍，估值性价比尚可。

苏试试验：预计2023年上半年净利润约1.27亿元~1.38亿元，同比增长20%~30%

一季度0.44亿，二季度0.83--0.94亿，同比增长7.8%--22%

最高上限区间也才22%，不及市场预期，今天股价最高跌接近15%，机构提前知道业绩了，这保密性做得有点差。

不及预期可能是军工业务验收进度低于预期，下半年可能会好转，短期节奏问题，跌到位置倒可以关注一下。

京东方A：预计上半年归母净利润7亿元-8亿元，同比降88%-89%

一季度2.47亿，二季度4.53--5.53亿，同比降74.94%%--79.47%。

二季度收入净利润都环比增长，虽然需求复苏的比较缓慢，但面板的价格已经涨了一段时间，面板这里也是走周期见底的逻辑。

北方华创：预计2023年上半年净利润为16.7亿元~19.3亿元，同比增长121.3%~155.76%

一季度5.92亿，二季度10.78--13.38亿元，同比增长96.64%--144.07%

超市场预期，业绩确实好，预计全年实现净利润33.1亿，同比增速40.5%，对应PE为48倍，估值性价比还行。

鸿远电子：预计2023年上半年净利润为2.07亿元~2.34亿元，同比降51.27%--56.89%

一季度1.02亿，二季度1.05--1.32亿，同比降41.82%-- 53.72%

环比持平或略微增长，基本符合预期。

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下面看策略的详细情况：

网格交易

今天成交的网格交易品种有银行ETF，传媒ETF，食品ETF，通信ETF，5G50ETF，A50ETF

成交记录太多，就只粘贴一部分了，单日行情波动大，大家可自行上去软件检查一下条件单是否正常运行。

A50ETF卖出一格

食品ETF卖出一格

银行ETF卖出一格

可转债打新

下周一有两只可转债申购，两只可转债上市

金宏转债申购，正股为金宏气体，公司主营业务为气体研发、生产、销售和服务，是中国气体行业龙头企业

预计上半年净利润将同比增加45%-65%

本次募资用于：高端电子专用材料、工业气体等项目

所属概念：智能制造、集成电路、光伏、国产替代

整体来看，公司基本面良好，预计近三年净利润将同比增加36.03%、29.91%、23.06%。叠加题材性感，可能会有炒作空间

综上，给予顶格申购，130元卖出评级。

大叶转债申购，正股为大叶股份，公司主营业务为割草机、打草机/割灌机、其他动力机械及配件的研发设计、生产制造和销售，是国内园林机械行业领先企业，割草机龙头

今年一季度净利润同比减少73.04%

本次募资用于：骑乘式割草机生产、新能源园林机械产品生产项目

所属概念：减速器，机器人，人民币贬值受益

整体来看，公司基本面一般，目前处于亏损状态，好在题材比较性感，转债规模较小，可能会有炒作空间

综上，给予顶格申购，上市卖出评级

星帅转2上市，正股为星帅尔，公司主营业务为研发、生产和销售各种类型的器具。

今年一季度净利润同比增长19.71%

开始切入光伏业务后，光伏业务发展迅速，营收占比已经超一半

本次募资用于：年产2GW高效太阳能光伏组件建设项目

所属概念：光伏，新能源车、家电电器、

当前转股价值为101.27，给予26%--28%的溢价率，预计上市价格为127.6--129.62%

海泰转债上市，正股为海泰科，公司主营业务为注塑模具及塑料零部件的研发、设计、制造和销售

今年第一季度净利润同比减少28.86%

本次募资用于：年产15万吨高分子新材料项目

所属概念：新能源汽车，比亚迪

当前转股价值为104.76，给予24%--26%的溢价率，预计上市价格为129.90--131.99元。

股债收益差

现在股债收益差是5.74%，百分位88.09%

意味着整体市场的性价比要比88.09%的时候要高，股票的性价比较高。

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$通信ETF(SH515880)$$人工智能ETF(SZ159819)$$电信ETF(SH563010)$#七部门为生成式AI“立规矩”#