中国证券报报道，7月19日晚间至7月20日凌晨，易方达基金、广发基金等头部公司发布了旗下产品2023年二季报，张坤、萧楠、刘格菘、傅友兴等知名基金经理重仓股浮出水面。张坤增加了消费等行业的配置，降低了科技等行业的配置；刘格菘依然围绕已经建立全球比较优势的高端制造产业链布局。
投资风向标
1、资本市场改革正酣，多项制度建设值得期待。今年以来，注册制改革全面落地，资本市场更加精准高效支持科技创新，助力现代化产业体系建设；多项市场基础制度建设在法治轨道上不断完善，健全了各条线各环节监管制度体系；严厉打击各类违法违规行为和市场乱象，加强了全面实行注册制后的市场秩序维护和生态塑造。展望下半年，多项改革举措剑在弦上。
2、央行、国家外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数。中国人民银行、国家外汇局决定将企业和金融机构的跨境融资宏观审慎调节参数从1.25上调至1.5，于2023年7月20日实施。市场分析认为，上调跨境融资宏观审慎调节参数旨在释放境内企业和金融机构更多的外债融资潜力，鼓励外债融资并助力国际收支的平衡。本次参数上调，背景是近期对比美元走势，人民币贬值压力有所加大，监管层通过动用稳汇市政策工具，引导市场预期，避免人民币汇率在合理均衡范围之外大起大落。
基金理财
1、控规模保业绩，公募量化基金密集限购。在市场主打结构性行情的背景下，板块轮动快速、热点轮番活跃，擅长分散化投资的公募量化基金由此获得了一定的超额收益，受到投资资金青睐。不过，量化投资策略通常存在容量限制，一些基金经理更倾向于通过控制规模去博取更高收益。近日，就有不少公募量化基金密集宣布限购。
2、各路基金经理转岗FOF投资，量化策略占据半壁江山。据证券时报记者统计，截至7月19日，全行业一共有约45位量化出身的FOF基金经理，合计管理规模上千亿元，占据行业半壁江山。受访人士表示，量化选基的FOF可能存在结果重合度过高的问题，但近年来债券基金经理、主动权益基金经理等转任FOF基金经理的案例时有发生，FOF基金经理的背景趋于多元。
金融市场
1、周四A股午后跳水，三大股指尾盘均跌逾1%，深证成指、创业板指遭遇五连阴。AI应用题材全面回调，CPO、算力、ChatGPT方向领跌。上证指数收跌0.92%报3169.52点，万得全A跌0.97%，万得双创跌1.49%。市场成交额7877.6亿元。
2、北向资金午后分歧加大，全天净买入3.47亿元，一度净买入近25亿元；其中沪股通尾盘离场痕迹明显，日内净卖出10.84亿元，深股通净买入14.31亿元。
3、沪深两市主力资金净流出316.89亿元。市场午后单边下滑并几乎收于日低，AI阵营三衰而竭抛压加剧，创年内最大跌幅的中际旭创遭大幅抛售超10亿元；题材股“打地鼠”式轮动并未改变，小金属、大消费成为日内脉冲方向。$主要消费ETF(SZ159672)$ $港股通消费ETF(SH513960)$ $智能消费ETF(SH515920)$
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