7.25早评 权重搭好台 该题材唱戏了

1、 大盘看法

昨日放量大阳线，市场普涨，特别是金融板块强势，对指数贡献较大。正常来说，这种普涨之后大概率要分歧的，除非成交量能够继续放大。不过现在的环境并不支持连续大涨，成交量先稳在8500亿之上就很不错了，指数是否继续反弹短期其实并不是很重要，只要能够保持区间震荡就行了，而且上方也面临3250的压力。接下来只需要关注市场的情绪和赚钱效应就可以了，权重搭好台，题材就该唱戏了。

金融板块不容易走出持续性，看证券就可以了，昨日的龙头细分。汽车产业链之前介入的鸡狗还是比较多，走趋势为主，也不会天天涨的，盯住核心票就是了，渗透率已经超过35%了。人工智能昨日没啥表现，应该有机会轮动到，不过这个板块上方套牢盘太多，短期也不要指望有大的表现，看部分个股的表现吧，内部也是分化轮动。目前地产是最牛的板块，市场的核心无疑，昨日又是高潮，大屁股都动了，底层逻辑变了，今日先看分歧，核心个股可以继续关注的，看这个板块能否打出足够的高度和赚Q效应，起码目前来看地产的机会最大，但最终还是要以市场为准，保持客观。

2、 看好个股

1、 金科股份

首先看下基本面和题材。房地产开发为主，新能源发电、社区综合服务、酒店经营管理、园林、门窗、装饰等相关多元化产业经营为辅。题材上主要是房地产+预重整+低价低位。

由于近期的上涨主要是因为地产，所以分析下地产板块的情况，无疑是近期最核心的板块，走出了持续性和赚钱效应，本轮的上涨主要受消息刺激，上周连续反弹，昨日分歧，今日再受ZZ局消息刺激大涨，板块又是小高潮，多股涨停，现在还在市场C位，核心板块不轻言结束。

主要分析下金科的亮点，基本面上2023年6月30日，与长城国富置业有限公司签署《战略投资框架协议》，双方确认，长城国富有意向独立或与其他合作方组成投资联合体作为重整投资人参与金科股份的预重整程序，这是它上一波大涨的主要原因，近期又叠加了板块的利好刺激。不光有阿尔法，还有贝塔。

最后对它进行总结，基本面上有亮点，有故事，板块也有消息不断刺激，成为了市场核心板块，两者叠加，个股逐步走强，目前成为地产不争的中军龙头。之前的大幅上涨给个股打出了一定的辨识度，近期再来三连扳，就完全奠定了个股的地位。其实从盘口也能感觉出来，本轮一板的时候，下午涨停明显的带动了板块进一步拉升，虽然它不是最先涨停的，但已经体现了影响力了，周一板块分歧，金科成为唯一的涨停并且连扳，盘中涨停的时候明显的带动了板块回流，这就进一步确定了其影响力，龙头雏形初现，而昨日的高开高走快速涨停，带动板块高潮，瞎子都能看出来是绝对的龙头了。昨日缩量加速，正常来说今日是要继续加速的，盘中是否分歧以盘面为准。

2、亚联发展

还是先看下基本面和题材。在智慧经营领域主要从事第三方支付业务及金融科技业务,公司智慧专网领域主要为能源、交通等行业提供信息通信技术解决方案。题材上主要有网络安全+第三方支付+业绩减亏等。

近期的上涨主要走的是业绩减亏，没有明显的板块影响，走市场筹码为主，所以不对相关板块进行详细分析。

然后分析下亚联的亮点，主要从为啥上涨来分析，个股近期多次涨停，明显的有紫荆开始运作，多次冲高回落就是吸货的信号，然后题材上业绩亏损减小，近期的龙头中央商场业绩扭亏，它算是有这个属性的挖掘，然后周一AI板块反弹，他有网络安全，也算是个理由，其实更多的还是紫荆的选择，走了一个大长腿，亮瞎两市，昨日直接超预期高开，金融板块又好，个股有支付牌照也能蹭上，所以远哥买了完全不担心。

最后总结下，亚联的基本面没有亮点，也没有特别强的板块属性，完全是市场情绪和筹码的产物，不管过程怎么样，现在是走出来了，辨识度出来了，周一一个大长腿，周二一个回首掏，谁有他风S，今日正常应该是要放量高开的，还是有较大概率继续涨停，要是不及预期，也要客观，毕竟缺乏故事，不行就是不行，该走就走。

3、太平洋

首先看看基本面和题材。证券经纪、信用、证券投资、投资银行、资产管理、证券研究、私募股权投资基金、另类投资业务。题材上就是证券。

板块昨日大涨，很久没有这么明显的板块效应和涨幅了，报F性的一次释放，主要还是消息落地刺激，提到要活跃市场，郭嘉队的基本盘在这块，主要用来维护指数的，要是近期金融板块跟随调整，估计要到3000点去了。大屁股板块，也没有特别强的底层逻辑，持续性不看好。

然后分析下太平洋的亮点，从基本面业务上来说没啥特别的，为啥它走了一字，就一个原因，那就是低价，这是近期的市场偏好，不到3元，天然具有辨识度，然后盘子在券商中也是比较小的，所以就成为了情绪龙头。

最后总结下，基本面和板块逻辑都不是特别强，更多的是一次情绪的释放，低价是最大的优势，有足够的辨识度，位置也好，市值也小，就成为市场的首选，既然市场已经选择成为龙头，我们就要尊重，昨日巨量一字，今日高溢价没问题，板块弱分歧的话还是可以考虑低吸，但后面的空间预期不好说，快进快出吧，跟随为主。

3、 持仓

4、 备选个股

1、 中央商场：这一轮的核心个股，虽然近两日在调整，主要是面临建馆，本身的市场地位并没有明显的改变，昨日尾盘出现抢筹，只要市场情绪继续回暖，就少不了表现，只是大概率要走趋势了，再连扳的话还是面临建管的压力，低吸为主，有走二波的可能。

2、 苏州规划：这是只次新，主要是做建筑设计，题材上主要是城中C改造，地产链。考虑它主要是博弈它的弹性，不限涨幅已经结束，上市后这几日的表现还是很强势的，基本都是低开高走，比较明显的紫荆介入盘口，板块是市场核心，个股今日开始20cm，不存在减持啥的干扰，只要板块继续，个股大概率就会表现。

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