投资者朋友们：
大家好！我是刘晓。近日市场期待已久的重要会议终于落地，会议指出要活跃资本市场、提振投资者信心，政策端利好呼之欲出，往后看我们不妨乐观些，静待预期改善。
回顾二季度，宏观经济处于温和复苏的进程中，但是环比增速比较平缓，这与市场对经济复苏的速度和节奏预期有一定差异。市场正是经历了对于一季度乐观预期的修正，从而出现调整。其中，很多传统行业及公司从短期业绩层面来看弹性不大，投资亮点较少，或难有超预期的情况发生，与我而言今年面临着一定的压力，也在积极寻找安全垫更高的公司，集中在增长确定性较强且估值偏低、股息率较高的板块。
AI行情在二季度得以延续，成为了上半年最为明确的主线，其中AI相关板块以及受益AI技术进步影响最大的板块和个股备受关注，市场表现出了极高的研究热情和参与度。中远期看，AI技术的应用对于大部分生产领域的效率提升都可能产生深远的影响，而短期AI产业的机会主要体现在大模型的研发训练，和由此带动的算力方面的投入以及部分行业出现的相关应用的落地。
对于下半年，我认为可能仍处于一个底部逐渐向上拐的阶段，在行业配置上会延续此前的思路，继续埋伏低估的顺周期方向的制造业，同时继续深挖具备真正价值的人工智能方向的相关标的。
大家有任何其他的问题欢迎在评论处留言，再次感谢大家对我一直以来的支持。
$国富深化价值混合A(OTCFUND|450004)$$国富均衡增长混合C(OTCFUND|015138)$$国富新机遇混合C(OTCFUND|002088)$
风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。本基金不保证盈利或最低收益，基金的过往业绩不代表未来业绩表现。基金投资买者自负，投资前应认真阅读基金法律文件，选择适合自己的产品。本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。基金有风险，投资须谨慎。
本文作者可以追加内容哦 !
