摘 要
1、医药板块昨日的反弹更多还是对于前几日悲观情绪的修复，医药领域的反腐对行业长期发展不会有太多负向影响。目前医药板块的股价长期处于底部位置，估值比较低，受益于诊疗复苏，医药板块的业绩也呈现恢复态势，因此短期也无需过度悲观。后续或可继续关注$国泰中证生物医药ETF联接C(OTCFUND|006757)$、$国泰中证沪港深创新药产业ETF发起(OTCFUND|014118)$等相关标的。
2、证券板块昨日尾盘拉升。近期，经济日报发表文章指出“做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱。”8月2日，证券日报发表文章指出，适度加大A股融资融券力度对提高资本市场活跃度有重要作用。市场目前对投资端，交易端和融资端的政策落地均抱有积极的预期。后续或可关注$国泰中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|012363)$。
3、游戏板块昨日跌幅居前，仍处于高位回撤后的震荡之中。但基本面向好，国内移动游戏上半年规模1067亿， 5-6月增量418亿，月均209亿，较去年同期增长25%以上。下半年或将是大部分游戏公司的业绩集中释放期，得益于AI技术的高效赋能和充足的版号供应，预计2023年全年同比增长有望超20%。或可关注$国泰中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012729)$。
正 文
一、大盘分析
昨日A股低开后弱势整理，午后开启反弹模式，创业板指涨超1%，北向资金转为净买入。证券公司、地产引领市场，医药股全面回暖。
上证指数收涨0.58%报3280.46点，深证成指涨0.53%报11163.42点，创业板指涨1.06%报2241.98点，科创50指数涨0.2%报970.37点，北证50涨0.28%，万得全A涨0.46%，万得双创涨0.3%。市场成交额8338.8亿元，北向资金实际净买入5.43亿元。
二、医药板块分析
前几日连续下跌的医药板块昨日迎来反弹。
消息面，前日一则关于“超级抗癌药物AOH1996”的消息广为传播，引发了市场对于医药板块的关注。不过据财联社报道，专家学者们一致认为该药物只是前进到一期临床的靶向化疗药物，刚刚完成动物模型验证药物可行性，距离真正成药还有“十万八千里”，类似的代表着“癌症终极解决方案”的希望曾出现过很多次，但大多随后又默默熄灭。
医药板块昨日的反弹更多还是对于前几日悲观情绪的修复。本周，受行业反腐力度加大消息的影响，市场存在担忧情绪，致使本周医药板块连跌3日。医药领域反腐主要针对药品和医用耗材滥用，以及采购过程存在灰色地带等问题，近年来每年都会有专项的整治活动。随着反腐工作的推进，一方面有助于消除中间商，避免代理商成为“白手套”，也有助于医药企业降低三费开支，提升医疗企业的盈利能力；另一方面反腐不会对行业需求产生影响，且有望扭转医药行业重销售、轻学术的现状，促使创新性产品脱颖而出。
目前医药板块的股价长期处于底部位置，以中证生物医药指数（930726.CSI）为例，自去年4月下跌势头放缓之后，生物医药板块的价格就在底部区域反复震荡，目前正处于磨底阶段。估值端，目前生物医药板块的PE估值约为32倍，历史上看处于15%分位数的位置，投资安全边际性较高。另外从已披露的中报预告来看，受益于诊疗复苏，医药板块的业绩也呈现恢复态势，因此短期也无需过度悲观。后续或可继续关注$国泰中证生物医药ETF联接C(OTCFUND|006757)$、$国泰中证沪港深创新药产业ETF发起(OTCFUND|014118)$等相关标的。
三、证券板块分析
证券板块昨日尾盘拉升。
近期，经济日报发表文章指出“做大消费蛋糕，需要让老百姓的“钱袋子”鼓起来，包括想方设法提高居民财产性收入，让居民通过股票、基金等渠道也能赚到钱，从而化消费意愿为消费能力。从这个角度来说，发挥好资本市场的作用，是恢复和扩大消费的必要之举。”
8月2日，证券日报发表文章指出，适度加大A股融资融券力度对提高资本市场活跃度有重要作用。推动两融业务发展主要有扩大标的范围和降低融资费率两种手段。市场目前对投资端，交易端和融资端的政策落地均抱有积极的预期。
部分上市证券公司陆续发布2023年上半年业绩预告或快报，经测算上半年累计业绩同比增速预计在10%~15%的区间。三季度业绩展望，基于当前高频数据，预计三大轻资产业务（传统零售经纪两融业务，投行业务，大资管业务）对证券公司业绩难以带来增量。但值得注意的是，去年同期沪深300累计-15.16%，若三季度权益市场相对稳定，仍将为证券公司业绩带来一定弹性。后续或可关注$国泰中证全指证券公司ETF联接C(OTCFUND|012363)$。
四、游戏板块分析
游戏板块昨日跌幅居前，仍处于高位回撤后的震荡之中。但基本面向好，国内移动游戏上半年规模1067亿，其中1-4月规模为649亿，月均162亿；5-6月增量418亿，月均209亿，较去年同期增长25%以上，接近历史单月最高水平（2022年春节1月222亿）。下半年或将是大部分游戏公司的业绩集中释放期，得益于AI技术的高效赋能和充足的版号供应，预计2023年全年同比增长有望超20%。
7月88款国产网游版号中，吉比特《最强城堡》《骑士冲呀》，恺英网络《梁山传奇》，三七互娱《失落星环》，冰川网络《钓鱼世界》，西山居《剑侠世界：起源》，朝夕光年《三国：名将风云》等多款游戏获批。随着版号持续稳步发放，国内游戏市场供给逐渐丰富，各类精彩作品不断涌现，产业趋势稳步上升。游戏板块的投资要注意节奏问题，比较适合通过定投来配置。或可关注$国泰中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012729)$。
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