大家好，我是基金经理张金涛。
最近一直在跟大家分享我对于医药板块的看法，看评论区，有小伙伴想让我说说华宝创新优选混合（000601$华宝创新优选混合(OTCFUND|000601)$），今天我就来跟大家聊聊我二季度时的操作~
二季度预期中的经济没有展现出强劲的复苏，组合配置以未来成长性行业为主。二季度在坚持医药生物为主的投资方向的基础上，组合结构向以创新药、AI为代表的科技成长方向倾斜，增加了光模块、减速器等标的配置。
说到光模块，最近CPO关注度比较高。消息面上，海外光模块景气获验证，美股代表光模块公司8月4日大涨67.07%。市场预期，光模块龙头厂商业绩逐季向好，明年下游AI需求大幅释放，今年下半年起，以服务器、光模块等为代表的A股龙头企业有望陆续进入业绩兑现期。
其实，经过了近期的调整，当前AI概念的大多数细分方向拥挤度已回落至低位。除了资金回流因素，AI复苏还有一些利好催化。往后看，在下半年AI不会证伪 流动性继续宽松两大条件下，AI行情有望反弹。
最后，非常感谢大家对我的关注。二季度市场整体表现不佳，人工智能板块整体波动加大，给基金净值也带来了一定影响。往后看，我认为科技成长行业仍有较大发展机遇，当前需要的可能就是多一些耐心与信心。希望未来能跟小伙伴们一起穿越震荡，收获长期满意的回报。谢谢大家！
观点更新时间：2023.8.11
相关基金：
【创新药 AI 光模块】华宝创新优选混合（000601$华宝创新优选混合(OTCFUND|000601)$）
【把握创新药兑现机遇】华宝医药生物混合（240020$华宝医药生物混合(OTCFUND|240020)$）
注：基金管理人判定的华宝医药生物风险等级为R3-中风险。基金管理人判定的华宝创新优选风险等级为R3-中风险。基金经理观点仅代表当时观点，今后可能发生改变，仅供参考，不构成任何投资建议或保证。
数据来源：Wind。
本文作者可以追加内容哦 !
