入夏以来，全国出现持续高温天气，即便在立秋后，多地依然延续烧烤模式。然而与酷热的天气形成鲜明对比的是，今年的A股市场持续震荡调整，呈现出浓浓寒意。弱势行情之下，众多板块纷纷回撤，甚至于不少景气赛道也未能幸免，跟随行情主基调泥沙俱下。
在股市与气象冰火两重天的形势之下，仍不乏逻辑较为清晰的布局机会。国家气候中心此前表示，“厄尔尼诺”发展迅速超预期2023年或成有记录以来最热一年。极端高温炙烤之下，全社会用电量加剧，迎来了用电高峰期，电力行业顺势迎来重要窗口期，有望进一步助推电力产业发展。
实际上，分析电力行业的投资机遇，并非仅着眼于阶段性的高温催化行情，从长期逻辑来看，走出独立行情的绿电产业至少有着三个方面的利好。
百万亿赛道起舞，电力产业迎重塑机遇
根据预测，“碳中和”整体进程预计累计投资规模将达到约180万亿元。电力产业改革重塑已成大势所趋，或将有力增厚企业盈利水平，不断释放“双碳”政策红利。
注：三大指数依次为866044.WI风电、884039.WI理电池指数、884190.WI特高压指数，数据来自WIND，截至2023.6.16。
政策发力，绿电产业或站上投资新风口
双碳大时代，电力赛道或成为投资新风口。双碳政策定调，减碳势不可挡，我国电力行业二氧化碳排放占全国总排放量超40%，行业集中度高，电力行业减碳重塑将是实现“碳中和”的重要抓手，或迎来长期投资新风口。
通过梳理产业政策不难发现，电力减碳已势在必行。近三年来，电力行业利好政策密集出台：
2021年10月出台的《2030年前碳达峰行动方案》要求，非化石能源消费比重持续提高，2030年达25%左右，到2060年达到80%以上。
2022年1月实施的《“十四五”现代能源体系规划》，推动可再生能源发电成为主体电源，新型电力系统建设取得实质性成效。
据2022年3月颁布的《2022年能源工作指导意见》，风电、光伏发电量占全社会用电量比重超12%，持续优化电力能源结构。
业绩亮眼，或成为震荡市布局新利器
近半年中证绿色电力指数逆势上涨，表现亮眼，相对沪深300指数走出翻转向上行情，超额收益显著，同时更充分缓释大盘风险。
数据来源：Wind，统计区间：2023.2.14~2023.8.14
从更长区间来看，截至今年8月14日，过去3年，绿色电力指数的收益率为30.79%，超过了同区间中证全指电力指数、中证800公用指数以及国证绿色电力指数的收益率，具备较好的收益弹性。
中证绿色电力指数（931897），重点选取业务涉及光伏发电、风电、水电等绿色电力领域的50只上市公司证券作为指数样本，以反映绿色电力领域上市公司证券的整体表现。
从行业分布属性来看，据Wind数据显示，截至今年8月14日，中证绿色电力指数不仅囊括了以水电、风电及光伏发电为代表的清洁能源企业，同时也纳入了火电、核电等能源转型样本。其中，火电占比34.4%，水电占比27.5%，风电占比16.4%，光伏发电占比9.0%，合计为87.3%的权重，纯度较高。
数据来自WIND，截至2023.8.14
绿色电力产业的巨大发展潜力，叠加国家对“双碳“的政策大力支持，绿色电力产业飞速发展，企业营收大幅增加。根据Wind一致预期数据，前十大权重股的一致预测净利润增速保持较高水平，中位数值为54.75%。
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