摘要：8月新能源汽车内外需共振，市占率、电动化率大幅提升；近日公布的最新宏观数据中，上游中游产业链环节对规模以上工业增加值贡献显著，其中汽车表现亮眼；伴随着多家新能源车企的新车型上市，强供给、动态变化下的竞争格局有望刺激汽车行业终端消费，板块反攻或仅仅只是个开始。
市场概况：今日，A股三大指数集体收涨，其中上证指数上涨0.26%，报收3125.93点；深证成指上涨0.55%，报收10200.04点；创业板指上涨0.89%，报收2020.47点。今日A股沪深两市成交额较上一交易日有所缩量，总计6985亿元。北向资金全天净买入28.29亿元。
申万一级31个行业中超半数行业收涨，汽车、商贸零售和社会服务板块领涨，涨幅分别为2.51%、2.33%和1.55%；通信、房地产和国防军工板块领跌，跌幅分别为1.13%、1.01%和0.64%。
具体来看，整车板块涨势亮眼，其余新能源车产业链环节同比走强；大消费板块回暖。光刻机概念调整，芯片股除了个别龙头外普遍调整，AI方向冲高回落，黄金股走弱，地产、交运等板块表现不佳。（数据来源：Wind，2023年9月18日）
热点速递：产销两旺，出口持续向好
据说中汽协发布的8月汽车产销数据，当月我国新能源汽车产销量分别为84.3万辆、84.6万辆，同比增长22%和27%，环比回升4.7%和8.5%。且新能源汽车的渗透率达到32.8%，同环比分别增加了4.8和0.08个百分点。8月新能源车出口9万辆，同比增长了8.1%。（数据来源：中国汽车工业协会，2023年8月数据）
据国家统计局数据显示，8月我国规模以上工业增加值同比增长了4.5%，分行业看，41个大类行业中有23个行业同比正增，汽车制造业增速达9.9%，位列第四名。得益于国家汽车促消费政策和车企优惠促销等多重因素，8月汽车需求端淡季不淡；近期多款国产新势力、全球新能源龙头车企的多款新车型将陆续问世，“金九银十”的传统汽车销售旺季值得期待。
投资机会：
汽车行业的电动化、智能化趋势方兴未艾。供给端：传统老牌车企与新势力并驾齐驱，更多优质车型不断地推陈出新，行业整体景气度持续抬升；需求端：我国国内地稳增长、促消费等一揽子政策深入推进，汽车产业相关的产销量、出口数据向好，全球新能源汽车渗透率地提升加速、我国造车新势力竞争优势相对显著，整个汽车行业有望受益于全球电动化、智能化汽车供应链转型之势。
【机构点评】
民生证券：【乘用车板块】静待金九银十&城市NOA落地催化板块行情。强供给刺激加速来临，终端消费有望持续好转。我们预计2023Q4开始电动化及L2+渗透率将再次加速上行，汽车板块景气度共振上行，基于复苏期确认带来的板块估值修复为主要特征的配置机会，当前时点全面看多整车估值修复。
华西证券：整车和充电设施的发展相辅相成，互为促进。未来在新能源汽车保有量不断增加以及政策的推动下，国内充换电等基础设施建设有望持续推进。同时，我们预计充电基础设施高质量发展将更注重合理布局、高使用效率及更高效的充电时长等方面的优化，一方面将带动重点区域的需求释放，另一方面将推进快充等技术更新和应用。
以上观点分别摘取自：民生证券-汽车和汽车零部件行业周报：8月汽车出口销量创新高，强供给有望刺激终端消费-230918；华西证券-电力设备与新能源行业周观察-230917。以上观点由中邮基金编辑整理，仅供参考，不构成投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
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