一、今日主题风口（短期事件催化带来的交易型机会）
1、算力：任正非表示，我们即将进入第四次工业革命，基础就是大算力，第四次工业革命波澜壮阔，其规模之大不可想象，今天的年青人是未来大算力时代的领袖，二三十年之内的人工智能革命，一定会看到年青人星光闪耀。相关标的关注云计算50ETF（516630）。
云计算50ETF（516630）被动跟踪中证云计算与大数据主题指数，选取50只业务涉及提供云计算服务、大数据服务以及上述服务相关硬件设备的上市公司，前十大权重股包括科大讯飞、金山办公、中际旭创、恒生电子、紫光股份等。
机会解读：算力方向将演变为以国内驱动为主，国内驱动与海外驱动并行态势。以算力租赁、通信为代表的人工智能基础设施，以及以AI+办公为代表的创新应用赛道中，与上下游密切合作、具备一定技术壁垒，且估值分位数较低的行业头部公司值得持续关注。
2、券商/消费：券商四季度A股策略展望陆续发布，据多家券商机构预测，市场风格上，金融、消费板块或在四季度占优。相关标的关注券商ETF基金（515010）、食品饮料ETF（515170）。
券商ETF基金（515010）被动跟踪中证全指证券公司指数，间接持有50只证券公司，兼顾业绩稳健的一线龙头，及市值小、弹性大的二三线券商；
食品饮料ETF（515170）被动跟踪中证细分食品饮料产业主题指数，间接持有50只食品饮料龙头公司，覆盖行业包括白酒、乳业、啤酒、调味品、休闲食品等，其中名优白酒占比超六成，贵州茅台、五粮液权重占比均超15%。
机会解读：2023年最后一个季度，政策端有望继续发力，“活跃资本市场”和“扩大内需”是确定性较大的政策方向，叠加“双节”消费旺季、A股跨年行情等季节性因素，券商、食品饮料板块业绩在四季度或迎来较大改善。
3、半导体/芯片：中信证券表示，结合当前半导体行业销售额、咨询机构的预测情况以及国内外半导体厂商的表现及展望，半导体周期已经进入触底反弹阶段。相关标的关注芯片ETF（159995）、半导体材料ETF（新发基金，认购代码562593）。
机会解读：芯片ETF、半导体材料ETF跟踪不同的指数，后者覆盖了光刻胶等上游题材，被称为卡脖子关键环节，国产替代进程有望加速。
二、交易信号（综合成交量、技术走势及情绪热度）
当日暂无指数量价指标看多；暂无指数由观望状态转为进攻状态。
三、资金流向（机构为主的ETF资金动向）
当日中证1000指数获得净流入居前，中证2000、国证芯片指数也出现逆势净流入；创业板指攻坚2000点之际，资金连续两日净流出。
四、后市策略：关注成长板块，性价比上升到较高位置
今年以来，在经济基本面反复、权益市场缺乏主线的背景下，红利策略相对于市场多数宽基指数跑出了较为明显的超额收益，表现出抗跌属性，投资者对红利的关注度不断上升，其实拉长看，成长风格和价值风格的表现差不多，但风格轮动较为明显，在近两年的下行周期价值风格比较抗跌，但是目前成长板块性价比也上升到较高位置，两市政策底之后震荡磨底，市场易上难下，后续反弹期或又以成长风格为主，我们当做好应对。
最近几个交易日，指数波动幅度进一步下降，近一周万得全A日均振幅不到1%，成交量也基本围绕7000亿波动，筑底期市场缩量窄幅震荡是常态，波动率的收敛与放大也具有周期性，波动率压缩到极致之后，市场短期或选择方向。华夏基金认为，不能低估均值回归的力量，我们建议分批均衡增配300ETF基金（510330.SH）、中证1000ETF(159845.SZ)、科创50ETF（588000.SH）及恒生科技指数ETF（513180.SH）等底仓。
#任正非：第四次工业革命来了#
$云计算50ETF(SH516630)$$剑桥科技(SH603083)$$光迅科技(SZ002281)$
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