【行情分析解读】2023.10.23
截至午间收盘，从整体看三大指数早盘集体低开，随后呈持续下跌的走势，两市个股跌多涨少，超4500股飘绿，半日成交额4415亿，北向资金因重阳节假期休市一天。
近几年来，大盘一直在2000点和3000点之间波动，未曾突破4000点的高点，指数最高也只达到了3700点。然而，今年8月以后，北向资金的大规模流出出人意料地持续增加，共净卖出1700亿元人民币，这也造成即便各项政策利好落地，市场却没有出现明显的反弹，所以我一直在说，北向资金已经完全左右了当下市场的走势。
一方面，美债提供了5%的收益率，而另一面，北向资金在A股市场年化收益率仅为2%。与全球市场相比，A股转赚钱能力真是差，这也是北向资金撤离的原因之一，甚至周末，有消息称摩根对A股仍然持悲观态度。
我个人认为，从中长期的角度来看，要改变当前市场最困难的时刻，可能人民币汇率快速升值，以引导北向资金重新流入市场，是个重建投资者信心的好方法，不过解决问题的关键还在于政策制定者是否会采取积极行动。从短期来看，这周的市场情况至关重要，因为上周出现了快速下跌的迹象，接下来的一周通常会更容易显示市场的走势信号。
无论如何，作为普通投资者，不应轻易放弃，从季度线的角度来看，上证指数的最后支撑位似乎在2900点上方，目前其实已经是超跌位置了。
·从板块上看，汽车、生物制品、医药生物板块今日领涨；光伏、电池、新能源板块今日领跌。
·从资金上看，医疗器械、建筑材料、创新药主力净流入；高端制造、互联网、数字新媒体主力净流出。
·从指数上看，汽车指数、空天一体、高装细分50日涨幅居前；光伏产业、科创芯片、金融科技日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例：
·周线图（每周更）：5周均线死叉10周均线；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线运行于0轴上方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。
·分析：中期看指数跌破了之前的窄幅震荡区间，并且各项技术指标也重新打开了下行通道，中期看指数不容乐观，即使出现反弹，幅度应该也不会大，谨慎追涨。
·日线图（每日更）：5日、10日、20日均线分别死叉；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线在0轴上方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。
·分析：短期看支撑位没有支撑住，各项技术指标下行通道打开，不过目前位置已经很低了，下行通道打开我认为也不会造成A股泄洪式继续下跌。
【基本面&消息面】
·上周北上资金大幅净卖出逾240亿元，为年内第4次周净卖出超200亿元。（外资）
·证券时报消息，据悉新M7带来的爆单现象，成功刺激了原本就竞争非常白热化的新能源汽车市场，除了在价格上不断互卷外，也在谋求产品上的迭代创新。（新能源汽车）
·工信部表示，中国已建成全球规模最大、技术领先的5G网络。（5G）
·美国30年期国债收益率升至5.13%，为2007年以来新高。（美债）
【估值面】
·上证指数：市盈率12.74，偏低估值；
·深证成指：市盈率21.08，偏低估值；
·创业板指：市盈率27.69，偏低估值；
·科创50：市盈率37.78，偏低估值；
·沪深300：市盈率11.18，偏低估值；
·上证50：市盈率9.81，正常估值；
·中证500：市盈率22.31，偏低估值。
【板块分析】
·新能源汽车：近年来，特斯拉频繁降价的趋势表明，消费者在不再愿意支付高昂的溢价购买电动车。这引发了一个关键问题：特斯拉的高估值是否仍然合理？
最近的特斯拉三季度财报和马斯克在电话会议中的相对谨慎表态对公司的股价产生了负面影响，导致股价周四下跌了9.3%，这引发了市场对特斯拉高估值是否合理的质疑，然而，我们不能仅仅以特斯拉的表现来判断整个新能源汽车行业的前景。
观察国内市场，我们可以看到与过去的价格竞争不同，新能源汽车制造商正在致力于产品创新，他们不仅在价格上竞争，还在产品技术上不断进行升级和创新。例如，一些公司推出了全新的电动车型，如小鹏汽车的新G9和2023款岚图梦想家，这些车型在技术和性能方面都有显著提升。此外，一些主要汽车制造商，如长安汽车和长城汽车，也大举投资于新能源汽车技术和智能化产业的发展。这显示出，新能源汽车产业链竞争正在升温，公司之间的竞争不仅仅停留在价格层面。
尽管特斯拉的市值出现波动，但新能源汽车行业仍然充满了潜力，消费者对电动汽车的需求仍然持续增长，同时政府对环保和减少碳排放的压力也在增加，这将推动更多的投资和创新。在新一轮红利期的背后，隐藏着各种机会，不仅限于价格战，还包括技术升级、智能化和新能源领域的创新。因此，尽管市场可能会对特斯拉的表现产生一时的负面情绪，但某些新能源汽车细分领域可能依然具备长期增长的潜力。
$嘉实中证新能源汽车指数A(OTCFUND|012543)$、$博时新能源汽车主题混合A(OTCFUND|011938)$、$国泰中证新能源汽车ETF联接A(OTCFUND|009067)$
【策略分享】
·今日上车：沪深300、科创50、500质量、红利机会、基建工程、800医药、一带一路、CS电子、中证证保、建筑材料、标普500。
·今日下车：无。
·准备上车：50AH、基本面50、创业板、中证银行、中证环保、中证白酒、军工指数、内地消费、香港大盘、香港中小、标普生物、中概互联、越南市场、印度市场。
·准备下车：无。
声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。
本文作者可以追加内容哦 !
