文：香农说要有熵
每周二、周四发布手动定投发车计划，按1000元的0.5-2倍发起，并且有卖出计划。
市场在第一部分”香农市场温度“聊
行业在第二部分”V定投发车“聊
工作稍忙，每周2、4发文
香农市场温度
“香农市场温度”是香农综合估值、均线、风险溢价率等数个维度做成的模型指标，用来反应A股目前的机会和风险市场温度越低机会越大，市场温度越高风险越大低位买入并持有，高位适当减仓，是基金投资基金最简单、最容易赚钱的方式大家可以参考市场温度制定买卖计划，制定自己的仓位计划，或定投计划的倍数参考用法是：25度以下：8-10成仓位；25度-60度：5-8成仓位；60度-80度3-5成仓位；80度以上3成以下仓位或：25度以下加倍定投，25度-60度正常定投，60度-80度0.5倍定投，80度以上暂停定投。
今日市场温度：18度，盘中上涨， 操作上加仓/ 加倍定投
市场温度18度，和周二一样，虽然近期市场有所反弹，但市场温度依然不高，站在全市场范围，依然处于非常值得配置的阶段
今天科创50弱、创业板次之、沪深300勉强飘红，近期科创50短期快速上涨后有机会回调的需要，这里要注意，技术回调只是一个说法，并不是说从技术面来讲要回调，背后反应的是科创50相关标的前端时间超跌后，在快速反弹时出现的回本卖出等行为，但是趋势并没有结束，接下来的方向依然是科创50
逻辑也很简单，接下来终于正式到了交易美联储货币政策转向的时候，那么方向一定是成长
成长无非是科技成长和制造成长，一个是科创50、一个是创业板
创业板背后反应的是新能源，新能源这波跌的太深，资金都跌伤了，不考虑基本面，只考虑股价筹码的话，新能源拉升有很大的难度，需要反复反弹和下跌几次，才能改变资金的预期，况且现在无论是光伏还是新能源汽车都还没看到基本面反转的预期，所以现在拉创业板并不是阻力最小的做法（当然并不代表新能源没有性价比，如果可以抗很长时间，现在的新能源配置的性价比很高，这点毋庸置疑，我自己也有20%的新能源仓位，这部分会一直抗，甚至后面有基本门面反转的预期后，还会补仓）
科创50的逻辑相对顺很多，从股价上阻力会比较小，而且年初4月份科创50大幅拉升过一次，在半年内有过一次试盘动作，并且经济弱、流动性宽松的局面最适合涨科技行业，所以科创50接下来的机会最大
虽然我不太迷信技术分析，但是简单看看趋势走法没坏处，科创50第一走到60日均线上，强度是三个指数里面最高的，所以方向也很清晰，TMT里面芯片的机会最大，重点做芯片，收益不会差
主动型基金，可以开始考虑关注成长风格基金，中银的黄珺、民生的姜锋、交银的刘鹏，这些都是很强的成长风格基金经理，但是今年表现都不好，我如果认可一个基金经理，会在他表现不好的时候雪中送炭吧，等他满是鲜花掌声时，我会悄悄离开并默默送上祝福
估值、股债性价比、拥挤度这些都可以作为投资当中的锚，如果你嫌麻烦，那你可以关注我，每周都会发布香农市场温度，你可以根据市场温度的高低进行投资决策，也许不能帮你赚大钱，但至少让你避免卖在低位，买在高位
V定投发车（11月第3车）
“V发车发车计划”本质思想是高景气板块的均值回归，布局周期成长为主，重视赔率，没能在发车当天买入也没关系，每次发车计划的附近1-2天跟车都可以，只是当天效果最好定投主动权益基金的，按照市场温度改变定投倍数
今天周四，手动定投日，市场温度低于25度，按1.5倍买入，即1500元（基准金额1000元）
500元券商：申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C（015178）
500元信息技术：广发信息技术联接C(002974)
500元港股：南方香港成长(QDII)（001691）
发车逻辑：本期继续发车券商、信息技术、港股，与上一期一致
券商：券商目前5年期PB估值分位数是13.84%，位置不高，最近两市开始缓慢放量了，等到哪天单天1.2万亿成交额，券商自然就爆发了，没暴涨之前能发几车是几车，战术性仓位，波段思路
信息技术：整体信创基本面是向好的，即便没有人工智能这个大主题，信创也该走一波，前两年各大软件、计算机公司做了不少增效的动作（裁员），利润会在这两年反应出来，外部还蹭了人工智能的风口，属于天时、人和都有的板块，回调了半年后，目前也不贵，也是能发几车算几车
港股：恒生科技指数5年PE分位数11.04%，主要逻辑也是受益美联储政策转向，目前位置不高，继续发车，预计将在明年年底前的某个时间下车。
V定投发车统计
今年1月发车以来，目前累计收益率是-6.19%，虽然从数值上来看，比较弱，但是毕竟持仓大部分都是成长风格的板块，在今年成长风格这么拉跨的情况下，亏这个幅度是可以接受的，赔率布局基本完成
今年还没有一笔卖出，可能最近会把4%的美股仓位全清掉
目前计划里芯片占比最高，达到24%，估计会是近期拉升收益的最主要来源，市场转暖的话，证券也会有波动收益贡献
军工等风来，医药、新能源计划要慢慢抗
消费的占比接下来要加起来，希望明年1季度结束能提升到15%
光伏多说两句
今天光伏反弹，力度还不小，消息上主要是工信部电子信息司计划召开光伏企业座谈会，引导光伏产业产能合理布局，消息本身的实质影响不大，信号意义更重要，光伏是个高景气行业，但是问题是太卷了，大家都疯狂扩产，把价格打的很低，结果就是大家都没钱赚
最近越来越多的光伏龙头开始停止扩产，也逐渐达成了互不相卷的共识
我们来想一个很简单的数学逻辑，需求一直都是40%的高增速，但是产业扩产太快，扩产增速大于需求增速，导致价格预期下跌，导致股价下跌
现在需求还是40%增速，扩产停止了，那么产业链价格预期会回升，股价反应预期，股价就会反弹
逻辑就是这么个逻辑，40%的增速，不管本身问题多大，这种增速的行业做投资不能忽视
现在似乎没多少人提光伏了，是不是又到了一个”无人问津处“了呢？
今日估值表2023.11.09
不想跟车的自己参考估值表吧，需要注意的是估值这个指标并非对每个板块都有效，偏周期的板块不适合参考估值
$招商中证白酒指数(LOF)A(OTCFUND|161725)$
$诺安成长混合(OTCFUND|320007)$
$广发信息技术联接A(OTCFUND|000942)$
#光伏板块回暖！你准备上车了吗？#
#11月以来 九成医药基金实现正收益！#
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