市场分析
Wind资讯报道，周四（11月9日），大盘全天窄幅波动，日内指数振幅为本轮反弹以来最低，中小票相较调整略大。盘面上，热门题材及一众高位热门股涌现亏钱效应，减肥药、短剧、医药、汽车明显回调；玄学炒作进入退潮期。另一方面，在银行、能源等传统蓝筹企稳下，超导、光伏、有机硅等逾10个题材轮番脉冲，资金合力性较差。全天近3600股下跌，沪指在3050一带走出平头结构。
截至收盘，上证指数涨0.03%报3053.28点，深证成指跌0.2%，创业板指跌0.23%，北证50涨0.52%，万得全A、万得双创分别跌0.33%、0.7%；A股全天成交9650.7亿元，仍维持阶段高位；北向资金小幅净卖出0.63亿元。
板块方面，传统行业暂别颓势，煤炭股全天领涨，券商股午后局部异动。光伏板块回暖，BC电池概念表现抢眼，TOPcon等其余新技术同步走强，算力板块日内多次拉高回落重启，此外多个题材均出现冲高动作，但大多难有持续性表现。脑机接口、有机硅、CPO、超导、机器人、网络安全、地产均略有表现。下跌方面，保险股接连下跌，减肥药概念短暂冲高后大幅回落，医药股整体出现震荡。近期热门题材集体回撤，短剧概念跌幅较大，华为领衔的消费电子、汽车链、5.5G等对应题材同步走低，芯片方面除光刻机细分外整体萎靡，玄学炒作进入阶段尾声。
【机构论市】
中金研报指出，前期逆周期政策密集出台，房地产、城投等重点领域风险处置持续推进，经济处于稳步恢复过程中。向前看，经济增长动能仍有提升空间，我们预计货币政策仍将延续宽松，2024年LPR可能调降10bp。资产端收益下行环境下，银行息差面临压力。结合二季度货币政策执行报告中，央行提及“商业银行维持稳健经营、防范金融风险，需保持合理利润和净息差水平”，我们认为货币政策需要从负债端给予商业银行更多支持，可能的措施包括：（1）存款降息：2023年存款挂牌利率经历多轮下调，我们认为后续存款降息仍有必要，同时加强对存款成本不合理竞争的监管。值得注意的是，如果希望提升监管效率，以降低基准利率的方式下调一年期以内短期存款和活期存款可能是一个选项；（2）存款准备金率下调：我们预计2024年存款准备金率仍有下调可能，预计降准幅度在50bp左右，进一步释放流动性，缓解银行负债成本压力。
华西证券在近期的研报中表示，国产算力产业链有望加速，对于华为昇腾产业链后续可重点关注以下三大方向：1）硬件方面，华为采用自有硬件 硬件生态伙伴方式。硬件生态合作伙伴拥有自有品牌产品，能在昇腾产品基础上二次开发或加工生产，并销售与服务至最终用户的合作伙伴；2）软件方面，开发、销售自有知识产权的应用程序、软件、垂直细分应用等产品，能对接昇腾产品，有能力二次开发的软件伙伴；3）算力生态运营方面，具备区域运营能力，可主导运营指定区域人工智能计算中心、生态创新中心或创新实验室等的合作伙伴。
中信建投研报指出，10月地产销售降幅收窄，二线城市表现突出。重点城市新房成交同比下降11.0%，降幅收窄23.6个百分点，其中二线城市同比增长1.5%；二手房成交同比增长29.8%，其中二线城市同比增长43.2%。百强房企销售额4437亿元，同比下降28.3%，降幅收窄1.2个百分点。10月房企A股融资再落一子，债券融资规模企稳，融资成本为3.59%有所下降，4单消费REITs在沪深两所挂网审核。中央金融工作会议的召开再度传达积极信号，一视同仁支持房企合理融资是重点强调内容，信用端政策落地可期，销售修复态势有望延续，布局高能级城市优质房企有望优先受益。
国泰君安汽车团队发布研报称，小米汽车2024H1将至，智能驾驶和小米生态将是核心竞争力。经过多年投资 自研准备，小米在智能化赛道布局广泛，叠加其渠道和流量优势，小米汽车值得期待。
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