千呼万唤始出来,很多小伙伴们在关注的一只产品——南方金添利定档今日首发,由南方固收投资掌门人李璇掌舵。这是一只怎样的债券基金?这8个问题看完一目了然。

产品信息

基金简称:南方金添利三年定开债券

代码:A类018924  C类018925$南方金添利三年定开债券A(OTCFUND|018924)$$南方金添利三年定开债券C(OTCFUND|018925)$

拟任基金经理:李璇 

2023年11月24日诚意新发

产品问答

1、南方金添利是只什么样的基金?

本基金为纯债基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,不投资股票、可转换债券、可交换债券。

2、南方金添利的风险等级是什么?

中低风险(R2),一般而言,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

3、拟任基金经理李璇是谁?

一代债基女将李璇,清华本硕、专注固定收益投资(中长期纯债、一级债基、二级债基、偏债混合基金),能力圈均衡。

投资风格:持有到期、杠杆放大、择机波段多管齐下,守正出奇、稳中求进。


4、李璇的过往业绩如何?

代表作南方金利三年定开连续11年正收益,年化收益超6%。

成立以来涨超100%,同期业绩基准40.29%

近1年、2年、3年和5年均跑赢99%同类产品。

累计分红38次,平均每年分红超3次,金额超4.33亿

注:基金业绩来源定期报告,截至20230930,完整业绩及同期业绩比较基准表现详见注释。

5、 为什么要设置三年封闭期? 

更长的择时周期:从而更好地把握市场节奏,高抛低吸,因势利导,力求为组合增厚超额收益。

更大的杠杆空间:封闭期杠杆上限200%,追求贡献丰厚的杠杆收益。

更高的流动性溢价:稳定的负债端有助于择优配置流动性较弱、但风险可控且静态收益更高的信用债资产。

6、南方金添利的投资策略有哪些?

本基金包括封闭期投资策略和开放期投资策略,其中封闭期具体投资策略包括信用债券投资策略、收益率曲线策略、放大策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略等。


7、南方金添利适合哪些客户?

有闲钱投资需求,同时追求比货币基金更高收益的稳健型投资者。

注重组合防御性,配置中低风险、低波动产品以应对市场震荡的投资者。

已配置权益资产,希望再配置一些相对低波动产品平衡风险的配置型投资者。


8、南方金添利三年定开的开放期是怎样的?

本基金自基金合同生效后,每3年开放一次申购和赎回,每个开放期的起始日为基金合同生效日每3年的年度对日(如该日为非工作日或无对应日期,则顺延至下一工作日),开放期不少于5个工作日并且最长不超过20个工作日。开放期内,投资人可以根据相关业务规则申购、赎回基金份额。


举例:如基金合同生效日为2017年12月1日,则首个开放期起始日为2020年12月1日,假设开放期时间为5个工作日,则首个开放期的时间为2020年12月1日至12月7日;第二个开放期的起始日为2023年12月1日,假设开放期时间为5个工作日,则第二个开放期的时间为2023年12月1日至12月7日,以此类推。

费率情况

风险提示:上述内容和意见仅作为客户服务信息,并非为投资者提供对市场走势、个股和基金进行投资决策的参考。本公司对这些信息的完整性和准确性不作任何保证,也不保证有关观点或分析判断不发生变化或更新,不代表本公司或者其他关联机构的正式观点。历史业绩不代表未来收益,基金投资需谨慎。

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