昨日，谋士跟大家深度介绍了zscaler，并指出公司股价在炸裂业绩发布后仍然下跌的核心在于市场交易层面的因素，包括零日期权盛行，财报发布以后，波动往往剧烈，预期极高的公司，反而可能业绩后股价出现较大幅度的波动，zscaler正是如此
所以，谋士一点都不担心公司的基本面，在AI时代，网安就是用“魔法打败魔法”的最好行业，当黑客都用大模型AI武装自己，网安公司能做的就是用更好的AI去防御，你说呢？关于为何如此看好网安AI，在谋士前序文章中，已经深度介绍过，大家可参见我前期的文章《网安为什么是AI核心赛道？》
昨日盘后，我前阵子跟大家讲过的另一个端点网安的巨头crowdstrike也发布了新季度的业绩，同样大超预期，新增订单拐点向上，四季度业绩预期极好。公司也即将开启新的戴维斯双升阶段，业绩拐点向上，加息周期结束带来估值修复回升。
业绩大超预期: CrowdStrike 的业绩超出预期表明公司在终端安全市场的竞争力和市场需求的强劲。反映了其产品和服务的高效能、创新能力以及对市场变化的快速响应。
新增订单拐点向上: 新增订单的增长表明市场对CrowdStrike的解决方案的需求增加。由于网络安全威胁的增加、公司产品的创新或行业对高级安全解决方案的日益重视。
积极的四季度业绩预期: 对于四季度强劲业绩的预期可能是基于现有订单的增长、市场趋势的分析，以及公司的战略规划。这样的预期进一步增强投资者和市场对公司的信心。
即将开启新的戴维斯双升阶段: 所谓的“戴维斯双升”通常指的是业绩增长和股价上涨的双重提升。这意味着CrowdStrike不仅在业绩上表现出色，还可能在资本市场上获得积极响应。
业绩拐点向上和加息周期结束: 如果CrowdStrike的业绩持续向好，特别是在加息周期结束之后，这可能会促进其股价和市值的增长。结束加息周期通常会降低企业的借贷成本，有利于业务扩展和盈利能力的提升。
估值修复回升: 假设市场对CrowdStrike的估值之前受到了压抑，那么随着业绩的提升和市场情绪的改善，公司的估值可能会恢复甚至提升，这对投资者来说是一个积极的信号。
新季度业绩再度炸裂：
在第三季度，CrowdStrike在 MITRE 最新的 ATT&CK 测试中获得了 100% 的完美保护、可见性和分析检测，创下行业首创;被公认为 Gartner 客户之选，并在其最新的 Peer Insights Voice of the Customer for EPP 报告中获得最高评价;在Forrester Wave中被评为端点安全领导者;并在 IDC 漏洞管理 MarketScape 中被评为领导者。
CrowdStrike发布的Q3财报显示，非通用会计净利润为0.82美元，超过预期0.08美元，营收为7.86亿美元，同比增长35.3%，超过预期8.62百万美元。
尽管宏观环境充满挑战，地缘政治局势紧张，但我为我们业务的韧性感到非常自豪，我们第三季度实现了创纪录的业绩。
CrowdStrike 的 ARR 突破了 30 亿美元的里程碑，最终 ARR 为31.5 亿美元，同比增长 35%。CrowdStrike 是历史上实现这一里程碑的最快且唯一一家纯网络安全软件供应商。
同时，公司实现了2.23亿美元的净新ARR，表现出强劲的年度增长势头，同时年化对比来看，YOY ARR 增速升至13%，再度转正，表明公司业绩出现了明显向上的拐点。
在第三季度，公司实现了两位数的大规模净新 ARR 加速，这得益于客户对 CrowdStrike 的 AI 原生 XDR 平台的深度和广度的需求、出色的执行力（以高于竞争对手的胜率上升）、云安全和身份业务的加速，以及对LogScale 下一代 SIEM 业务创纪录的季度。
公司提出了Q4和全年的业绩指导，预计Q4总收入为8.366亿至8.4亿美元，全年总收入为30.46亿至30.5亿美元，这些都超过了市场预期。
根据调研纪要信息，在10-1月份的这个季度，crowdstrike的销售同比明显提速
而关于Charlotte AI，公司在3季度发布了 Charlotte AI 的测试版和定价，Charlotte AI 是公司的 AI 驱动的网安分析师，非常受欢迎。CrowdStrike 的生成式 AI 利用多个基础模型，可以将数小时的工作变成几分钟，同时实现网络安全民主化，释放价值，并在整个 Falcon 平台范围内采用。公司预计在2025年年底会有40%的采用率，这个数据就很可观且让人很动心：
这是一个出色的季度，公司在最新的投资者简报中概述了 100 亿美元的 ARR 之路。市场继续验证 CrowdStrike 不断扩大的领导地位。当其他人缩减研发规模时，公司正在增加投资，因为创新是crowdstrike公司的命脉。公司将继续在进入市场和盈利增长方面进行有意义的投资。
因此，我会继续坚定持有crowdstrike。
11月28日，盘前入zscaler，仓位调整至5%持仓，调降AMD、CDNS持仓比例，最新持仓比例如下：
目前NOW，AMD，ADBE属于谋士的重仓品种，其它的都分散均仓；
后续谋士会持续的更新策略组合的情况；
有玩美股的兄弟，自己把握，有不懂的可以随时留言交流！
$标普500ETF-iShares(AMEX|IVV)$$标普全球(NYSE|SPGI)$
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