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一、市场点评
12月8日市场全日震荡，上证指数微涨0.11%，收2969.56点；深成全天涨0.36%，收9553.92点。北向资金全天净买入4.6亿元。
二、概念板块
行业方面，通信、电子、计算机涨幅前三，医药生物、公用事业、石油石化、钢铁等行业同样表现较好；农林牧渔、纺织服饰、房地产跌幅前三。概念板块方面，CPO、光通信模块、FSG概念等表现领先，粮食、轮毂电机、噪声防治等概念表现较弱。
三、热点解读
1）通信、电子、计算机：谷歌Gemini大模型及TPU v5P进一步催化AI光通信、服务器相关产业
12月7日谷歌推出其规模最大、功能最强大的新大型语言模型Gemini，其最强大的TPU（张量处理单元）系统“Cloud TPU v5p”以及来自谷歌云的人工智能超级计算机。Gemini 1.0包括三种不同套件，分别是Gemini Ultra,Gemini Pro和Gemini Nano。
东财证券认为，谷歌Gemini和TPU v5P产品将成为英伟达之后另一个有力的自研算力选手，我们维持之前的观点即AI的异构算力时代要开始逐渐取代由英伟达单一垄断的同构算力时代了。随着谷歌Gemini产品的落地，GPT商业化进程有望进一步加快，大模型领域竞争也将更加激烈，开源化也有望进一步提高GPT相关产业氛围。往后看，各种中小厂为了对接将来大模型的开源，结合自身商业模式去迭代产品，强化垂类AI的推理训练能力有望成为新的景气，同时进一步关注带宽提升预期下的光通信赛道。
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2）公用事业：进入冬季，燃气板块在政策利好推动下上涨
12月7日晚间，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。其中提到，大力发展新能源和清洁能源。到2025年，非化石能源消费比重达20%左右，电能占终端能源消费比重达30%左右。持续增加天然气生产供应，新增天然气优先保障居民生活和清洁取暖需求。
3）钢铁：宏观情绪转暖伴随国务院印发《空气质量持续改善行动计划》带动供给侧优化预期
12月7日，国务院印发《空气质量持续改善行动计划》。其中提到，要坚决遏制高耗能、高排放、低水平项目盲目上马。同时提到严禁新增钢铁产能。推行钢铁、焦化、烧结一体化布局，大幅减少独立焦化、烧结、球团和热轧企业及工序，淘汰落后煤炭洗选产能；有序引导高炉—转炉长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢。到2025年，短流程炼钢产量占比达15%。京津冀及周边地区继续实施“以钢定焦”，炼焦产能与长流程炼钢产能比控制在0.4左右。
四、机构观点
东财证券：海外部分我们认为近期海外交易者过度押注美联储“转向”预期，目前市场预计2024年美联储将降息125-150个BP，这实际上是一个定价未来一年美国进入深度衰退的预期，而目前的经济数据还是以经济的降温为主，因此预计至下周的12月美联储议息会议，市场过于乐观的情绪可能会有所修复，美国国债收益率存在向上修复的可能。在2013年至今，A股的一季度表现具备着一定日历效应：三大核心指数过去10年有七个年份的一季度获得了正收益率，即使春季行情出现下行，往往会带来全年更好配置区间。接下来需要关注即将在12月中旬召开的中央经济工作会议对于2024年宏观政策基调的指引，包括对于房地产市场以及稳增长政策的支持力度。
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