摘 要
1、后续来看，美国就业市场有望降温，目前市场预期美联储3月开启降息的概率超60%。在关注煤炭等高股息行业同时，底部区域依然或可考虑逢低、分批布局$国泰上证科创板100ETF发起联接C(OTCFUND|019867)$等聚焦中小盘的高弹性宽基产品的投资机会。
2、国家数据局等17部门正式印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，未来数据要素市场授权运营、数据确权、资产评估、数据交易、产品开发、数据安全、基础设施等环节有望加速发展，产业链相关的$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$、$国泰中证计算机主题ETF联接C(OTCFUND|010210)$、$国泰中证全指软件ETF联接C(OTCFUND|012637)$等有望受益。
3、本周一年一度消费电子的“春晚”CES 2024 国际消费电子展将于1月9日-12日于拉斯维加斯举办。目前智能手机、PC市场需求复苏、新品迭代；某全球消费电子龙头去年发布的Vision Pro预计将在一季度正式发售，MR带动消费电子进入新一轮产品创新周期，消费电子产业链或将成为2024年重要的投资主线之一。
正 文
一、大盘分析
上周四个交易日A股再度回落，上证综指下跌1.54%。一方面国内经济修复进程曲折，12月官方制造业PMI仍在荣枯线以下；海外方面美联储降息预期有所反复，且地缘事件频发，打击市场情绪。
市场日均成交额较去年底有所回升，至7500亿元左右。北向资金单周净流出约55亿元。行业方面，煤炭、公用事业、石油石化等高相关行业领涨市场；电子、计算机、通信等TMT行业表现不佳。
上周五披露的12月美国新增非农21.6万，大幅高于彭博一致预期的17.5万人；失业率持平于3.7%，低于彭博一致预期的3.8%。数据发布后，美元、美债收益率一度上行。但2023年10-11月新增非农就业累计下修2.6万人，周均工作时长回落等显示就业回升或难以持续，美元、美债收益率冲高回落，美股也顺利收涨。
后续来看，美国就业市场有望降温，目前市场预期美联储3月开启降息的概率超60%。接下来或可关注本周即将披露的美国CPI通胀数据，或将给货币政策预期带来更多指引。
国内来看，A股高股息行业的走强反映当前预期偏弱的环境。但稳增长政策仍在积极发力，伴随政策加码及落地见效，有望逐步改善投资者预期。在关注煤炭等高股息行业同时，底部区域依然或可考虑逢低、分批布局科创板100ETF联接C（019867）等聚焦中小盘的高弹性宽基产品的投资机会。
二、通信板块
上周四国家数据局等17部门正式印发《“数据要素×”三年行动计划（2024-2026年）》，提出激活数据要素潜能，以2026年底打造300个以上典型应用场景，数据产业年均增速超20%，数据交易规模倍增，场内交易与场外交易协调发展为总体目标。
根据国家数据局数据，2022年底，我国数据产量同比增长22.7%，总量达8.1ZB，占全球数据总量的10.5%。本次政策反映国家高度重视数据要素的发展，继征求意见稿后正式发布《行动计划》，为扩大数据要素在相关行业的广泛应用提出了指导意见。
另外《行动计划》提出加大对“数据要素×”试点工程的资金支持力度，包括但不限于中央预算、信贷支持、上市融资和其他各类资金，数据要素行业在政策引导、资金支持两大红利的加持下有望快速发展。
未来数据要素市场授权运营、数据确权、资产评估、数据交易、产品开发、数据安全、基础设施等环节有望加速发展，产业链相关的$国泰中证全指通信设备ETF联接C(OTCFUND|007818)$、$国泰中证计算机主题ETF联接C(OTCFUND|010210)$、$国泰中证全指软件ETF联接C(OTCFUND|012637)$等有望受益。
三、消费电子板块
本周一年一度消费电子的“春晚”CES 2024 国际消费电子展将于1月9日-12日于拉斯维加斯举办。本届CES展会，国内外主要科技公司预计将发布重大公告和产品发布，将引领AI、VR/AR、机器人等行业创新潮流。
其中，预计不少厂商将于本届CES展示其最新AI手机产品及相关硬件。某韩国消费电子龙头公司的Galaxy AI将端侧大模型带入移动终端，并计划于2024年1月8日举办主题为“AI for All：AI时代的连接”的特别新闻发布会，2024年1月17日发布的Galaxy S24系列将率先搭载AI功能。
AI PC方面，某全球半导体龙头公司将围绕AI终端及应用场景发表多场演讲，某电脑龙头公司将展示多款AI PC新品，个人智能体“小黑“将于春季发布，能够结合用户历史创作习惯及和个人知识库，为用户工作、学习中提供个性化的服务。
目前智能手机、PC市场需求复苏、新品迭代；某全球消费电子龙头公司去年发布的Vision Pro预计将在一季度正式发售，MR带动消费电子进入新一轮产品创新周期，消费电子产业链或将成为2024年重要的投资主线之一，或可关注$国泰中证消费电子主题ETF发起联接C(OTCFUND|014907)$，以及上游$国泰CES半导体芯片行业ETF联接C(OTCFUND|008282)$、$国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C(OTCFUND|019633)$、$国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(OTCFUND|020227)$等的投资机会。
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