$利德转债(SZ123035)$$康泰转2(SZ123119)$$远信工业(SZ301053)$

我是段帅,一名可转债投资者,深研可转债的投资,欢迎您关注我!

本以为昨天是非常好的上车机会,已经满仓干进去了,谁知今天市场还在等人上车,又出现了一堆黄金债,看着遍地的黄金捡不完,真想动用我的私房钱了!

上证指数继续下跌,今天新低2870.42点,收盘2877.7点下跌0.54%,深成指下跌0.55%,创业板指下跌0.43%,科创板下跌0.74%。

北证50又体现了反指的作用上涨1.01%。

今天两市上涨个股1122家,涨停43家,下跌个股3770家,跌停19家,总成交额6470亿,较上一交易日减量272亿,北上资金净买入6.9亿,南下资金净买入25.69亿。成交量还是较小,市场存量资金博弈,大涨可能还很远,只是横盘震荡。

今天光伏,电网,家电类表现活跃,最近光伏有动作可以提前埋伏相关低价的可转债。

可转债方面:全市场共计540支,下跌373支,跌幅最大:横河转债 -4.99%,上涨161支,涨幅最大:花王转债 +11.69%,转债上涨比例:29.81%,可转债指数下跌0.25%。

一:今天可转债市场观察

上涨部分,

1,花王转债 113595 ,这种行情下逆势大涨的债往往就是你想不到的债,昨天大涨今天继续大涨,正股上涨4.44%并没涨停,但转债上涨了11.69%,很明显涨的太多了,当前转股价值136元,可转债171.49元,溢价率25.7%,明显高了,后面要担心断头杀了!强赎条件已经满足3天了。

2,太平转债 113627 ,正股昨天一字板涨停了,转债昨天早上开盘120元,最高冲到121.7元,然后一路下跌收盘的时候仅109.5元,今天正股继续涨停了,转债最高只到了116.9元,收盘113.45元,上涨3.64%,昨天溢价率较高今天这么一涨转股价值直接到了81.2元了,后面涨跌就看正股是否能持续上涨了!

3,康泰转2 123119 ,公司昨天提议下修了,我昨天文章预估合理价118到120元,今天开盘118.15元最高119.122元还算符合预期,早盘行情不太好直接被砸下来了最低到了116.3元,我116.5元买入118元卖出做了一个日内T,赚了点小钱,收盘不到118元,这个债还是很有潜力的,下修到底的可能性很大并且公司强赎意愿较强,可以长期持有后面收获定能不少,过几天会发一个个债分析文章。

4,宏微转债 118040 ,今天正股微跌,转债涨了2.35%,明天大概率会提议下修了,大股东有减持需求,今天的上涨不知道是有消息出来了还是有资金博下修,如果明天回调下来可以考虑建个仓,但明天上涨到114元以上就不值得了!

5,水羊转债 123188 ,今天正股上涨较好,转债跟涨,当前溢价率6.9%,还是比较低的股债联动性较强!

6,金钟转债 123230 ,正股跌了3%,但转债涨了2%,看来有资金开始关注了,我上次144左右的时候清仓了,一直想等便宜的时候在建仓,结果一直没下来,千万别大涨呀,我还没上车呢,倒个车接我一直吧,137多就行!

7,华友转债 113641 ,公司昨天提议下修了,我昨天晚上文章预估合理价105到108元,今天早上开盘106.3元最高107元,还是比较符合预估的,但盘中最低跌到了103.66元,收盘104.5元,看来市场很不看好公司的下修,不过我到不这么想,可转债到期赎回价108元,现价104.5元,如果手里资金足的完全可以买入等下修结果,提议下修了总要下修的,虽然可能下修不到底,但也值得一试,主要价格便宜,万一公司像天赐转债一样,下修的幅度很大,那也是很可观的利润了!

8,鸿达转债 128085 ,它昨天晚上也提议下修了,震惊了整个可转债圈,昨天晚上我也说了下修没什么用,正股会先退市,果不其然,正股今天还是直接跌停,转债上午到是被一些不太懂的小白最高冲到了68元,以为下修了就有救了,不过尾盘还是跌下来了,这个债下修也不能起死回生!

下跌部分

今天虽然下跌的债比较多,指数也是下跌的,但下跌幅度都不算大

1,横河转债 123013,这个债规模太小了,一直被市场炒的价格很高,涨的时候也是涨的很好,今天成了跌幅第一名,还有半年到期了,到期赎回价为110元,规模只有0.379亿,这种债最终结果应该是到期赎回,所以现在400多的价格,后期会随时崩下来。

2,智能转债 128070 ,23借着人工智能的风口火了很久,现在跌下来了,别看140的价格很便宜,只要风口过了,这个债还是会跌回合理价的,当前转价值117元合理价在130元左右,所以现在还是贵了几块钱,想入手的可要三思!很多债火过后就跌下来了,正股不大涨债也妖也不起来。

3,锋龙转债 128143 ,昨天正股涨停,今天又跌了,上涨动力明显没之前那么足了,应该是热点过去了,慢慢回到正常水平了,转债目前136元还是比较高,热点过了转债价格回到120元到125元左右也是不奇怪的,想入手的可以等等!

4,风语转债 113643 ,果然下来了吧,前几天还担心不会下来,现在120元了,如果手里仓位多的可以先考虑建个底仓,跌到117元在补一次,如果仓位不足的可以直接等117左右,反正现在机会很多,不怕错过这一个!

5,兴森转债 128122 ,之前一直很火的一个债,现在跌到131元了,看着特别便宜,就怕风口变了,如果后面热度没有了,那么会像之前一样,长期在120元左右了,主要看正股后面表现,现在行情不好,最好不要随便入高价债了。

目前很多债价格都跌到很便宜了,真的是到处是黄金,不过大部分应该也是满仓了,我昨天已经满仓!

二:明天可转债信息汇总

1,东风转债 113030,下修成功并下修到底了,新转股价4.04元,对应新的转股价值为98.26,明天合理价为123到124元!

2,卡倍转02 123238 ,明天申购,发行规模(亿) 5.290 ,转股价值 97.72,如果大股东全额配售,流通规模为2.29亿。

3,豪鹏转债 127101 ,明天上市,发行规模11亿,转股价值101.8元,预估上市场合理价116到19元。

4,利德转债 123035 ,公司提议下修了,还有1.8年到期,目前转股价值78元,本次提议下修应该是为了促转债完成强赎的,明天合理价118到120元左右!


三:个人操作方面

今天指数没能像昨天预估一样会接着涨几天,而是出现了回调,下跌0.26%,中位数回到了115.7元,昨天的上涨相当于白涨了,全市场成交仅337亿,但大家不用担心,跌多了就会涨是永不变的定律,可能会迟到,但不会缺席!

可转债ETF下跌0.11%,个人账户下跌0.52%

因为昨天基本上满仓了,所以今天没什么操作,连远信工业26.6元都没钱补仓了,明天给机会在补吧,就早上康泰转2下跌到116.5元的时候买入后118元卖出,做了一个日内T+0,赚了一笔小钱!

分享一句话“买得便宜是硬道理”

全文完。

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