科创:中央经济工作会议指出,要以科技创新推动产业创新,特别是以颠覆性技术和前沿技术催生新产业、新模式、新动能,发展新质生产力。$科创100ETF基金(SH588220)$
半导体:中微公司1月14日公告,预计2023年营业收入约62.6亿元,同比增长约32.1%;净利润为17亿元至18.5亿元,同比增加约45.32%至58.15%。另外,中微公司2023年新增订单金额约83.6亿元,同比增长约32.3%。上述业绩超多家机构预期。半导体板块有望受到提振。$半导体ETF(SZ159813)$
光伏:光伏产业的新一轮投资热潮正在涌动。沐邦高科1月14日公告,与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、铜陵高新发展投资有限公司携手,签订了《项目投资协议书》。项目计划总投资约70亿元,投建年产10GW-N型高效电池片、10GW切片生产基地项目。展现对于新能源市场,特别是光伏领域的前景持有非常乐观的态度。$光伏ETF基金(SZ159863)$
行业和公司
市场相关:
1、ZJH召开最近几年首次线下发布会,表示行业机构普遍认为当期A股市场估值水平已处于历史低位 长期看已具备较高的投资价值。当前IPO节奏明显放缓 继续做好逆周期调节。
2、经济日报金观平刊发题为《精准及时做好政策效果评价》。
3、社融仍有较大的提升空间,同时也意味着货币有继续发力的需求。周一是MLF操作窗口。
4、有头部券商发布了调整融资融券负债偿还规则。
地缘:
游戏传媒:
1、1月21日起,王者荣耀抖音直播将全面开放。1月14日至1月17日为技术测试期,1月18日至1月20日为主题直播期。
2、广电总局官微宣布,开展“跟着微短剧去旅行”创作计划 。
卫星:
1、据俄罗斯《生意人报》网站1月10日报道,中国拟在近地轨道建立由2.6万颗卫星组成的网络,将覆盖整个地球。周五该消息出现后板块异动。
2、天通卫星系统将于 1 月 16 日 0-6 点、1 月 18 日 0-4 点进行扩容升级。
地产:
1、住建部等两部门:建立城市房地产融资协调机制,更加精准支持项目合理融资需求。
2、青浦和奉贤两区取消外地单身限购,业内预计其他一线城市也会跟进。
光伏:
1、1月24日华为将举办2024智能光伏十大趋势发布会。
2、美国太阳能技术展览会将于2024年1月17-19日在加利福尼亚州举办。
锂:
卖方:预计锂市场的供需在未来几年将保持平衡,但到2027年将再次出现供给短缺,届时电动汽车的普及率将继续扩大。
三胎:
国家卫健委:加快完善生育支持政策措施 大力发展普惠托育服务。
机器人:
特斯拉布局轮式移动机器人。
人工智能:
1、奥特曼在YC W24 的演讲要点:暗示我们可能已经非常接近实现通用人工智能;建议应该以通用人工智能的实现为前提进行创业和技术开发;GPT-5可能会相对于GPT-4有一个指数级的跳跃。
2、美国防部称正快速提升AI能力。
煤:
平顶山煤矿在生产过程中发生一起煤与瓦斯突出事故,停工停产。
策略观察:
1、周五题材方面,美丽中国总体高开低走,节能铁汉、正和生态、大千生态一字。光伏冲高回落,前一天锂电表现,周五就光伏,轮动表现,新能源上面的空间预期不高,但继续负责维稳创业板,短期指数如果反弹要有强度,新能源该涨,没强度的反弹那就可以去找其他超跌的板块做,还要一起杀谁也扛不住。军工冲着周末事件零星异动。红利在科技下跌时候又获得资金流入收红。市场还围绕一些业绩线做投机,公布业绩的冷门票都是大涨。
2、指数方面,周末气氛例行悲观,但下周其实还是有点小小的期待,毕竟周末落地了一件大事外加气氛这么悲观也算冰凉,开局再兑现一下这种悲观,短线赔率就更好了,下了就有机会反弹,但反弹空间感也不够,但主要还是看北上态度吧,周五指数逆北向的反弹尝试就失败了。
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