1.早盘有机硅板块整体大涨,但其实昨天已经有个股先行。今天早盘行情持续,说明有机硅情绪拐点到了

2.进入2024年后,有机硅价格呈上涨趋势,且是从基础品到终端的全线上涨:除了单体,包括107胶、硅油也在上涨。其中DMC比年初涨了800多,幅度近6%。值得提的是头部企业,在横了几个月后调价。一般来说头部企业更抗跌,也更能决定行情的趋势,市场拐点确实到了。

3.价格涨的背后是需求的向好。机构的调研看,下游处在备货期,目前部分厂家签单已排至年后,目前市场上现货流通不多,后期还有上调可能。

4.从个股的表现看,这次启动率先体现在终端品环节,宏达新材、宏柏、晨光新材都是主要做有机硅材料。下游应用端需求逐步向上游传导,终端品先启动。随着需求增加,带动价格上涨,上游基础端环节也会带来盈利好转。

5.放大至整个行业看,化工行业经过一两年的去库存,已经到尾声,特别是海外面临补库需求。我国是有机硅出口大国,国内硅企盈利恢复逻辑强。

$新安股份(SH600596)$$东岳硅材(SZ300821)$$兴发集团(SH600141)$

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