【行情分析解读】2024.1.18
截至午间收盘，从整体看三大指数早盘集体低开，随后呈探底回升的走势，但大盘依然失守2800点。两市个股跌多涨少，超4700只股票飘绿，半日成交额超5100亿，北向资金净流出超5亿。
昨日北向资金流出创下2022年10月以来的最大记录，今天上午依然还在流出，大盘和创指也相继创下数月以来的新低，这一系列的下跌趋势让投资者心态备受冲击。有趣的是，这一创纪录的跌势发生在国内经济基本面向好的情况下……最新数据显示，2023年国内生产总值超过126万亿元，增长5.2%，符合预期，表明中国经济仍在稳中向好。
可能，市场的不安源于另一重要因素，即特朗普在党内初选中取得压倒性优势，他的首战胜利引发了资金对贸易关系的担忧，对全球经济产生负面影响，美股跌了，亚太股市跌了，这种悲观的预期快速传导到中概股，也波及到A股市场。
最后再说说我之前说的两个关键技术面支撑条件，一个是量能需要放大，经历了昨天的极致缩量，今天两市确实放量了，但是另一个条件崩坏，之前大盘已经开始构底，走势还不错，指数线止住了颓势，但是昨天和今天的两个阴线，又让指数开始下行。两个条件怎么也无法形成合力，面对市场的不确定性，我们作为普通投资者需要保持冷静，摆脱幻想，耐心等待市场见底。
·从板块上看，光伏、新能源、环保板块今日领涨；钢铁、煤炭、大科技板块今日领跌。
·从资金上看，钢铁、机械设备、家用电器主力净流入；高端制造、互联网、数字新媒体主力净流出。
·从指数上看，光伏产业、新能源、通信设备日涨幅居前；煤炭等权、1000价值稳定、中证钢铁日涨幅居后。
【技术面】
我们以上证综合指数为例：
·周线图（每周更）：5周均线死叉10周均线；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线运行于0轴下方运行；KDJ指标死叉向下扩散，J值探底；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。
·分析：中期看指数还是被5周均线压制了，并且最低点也创了近期新低，看来上方的5周和10周均线还是压力很大的，可能要看到突破这两条均线后，才能说明市场真正会有像样的反弹，否则即使反弹，也都是短线的修复，对中线来说没有趋势上的改变。
·日线图（每日更）：5日、10日、20日均线分别死叉；MACD指标死叉，绿柱扩大，指标线在0轴下方运行；KDJ指标死叉向下收敛，J值探底拐头；BOLL通道开口扩散，股指在下轨附近运行。
·分析：短期看指数这两天的大阴线，破坏了本来构建比较好的底部行情，虽然今天呈现探底回升的走势，但是底部平台已经跌破，已经没有支撑可以技术面看多了。
【基本面&消息面】
·国家统计局数据显示，2023年全年GDP总量126.0582万亿元，增速 5.2%。（GDP）
·工信部表示，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。（人工智能）
【估值面】
·上证指数：市盈率12.15，偏低估值；
·深证成指：市盈率19.38，偏低估值；
·创业板指：市盈率25.07，偏低估值；
·科创50：市盈率40.35，偏低估值；
·沪深300：市盈率10.49，偏低估值；
·上证50：市盈率8.99，偏低估值；
·中证500：市盈率20.55，偏低估值。
【板块分析】
·银行：近期市场广为流传的降息传闻并未成为现实，MLF利率维持在2.5%的水平，这一决策对银行板块产生了不小的影响，由于MLF是银行体系的重要资金来源，其利率的稳定对于银行的盈利和资产质量都至关重要，而LPR作为贷款市场的基准利率，与MLF利率紧密相关，因此，MLF利率的稳定也预示着短期内LPR利率不太可能下调。
这一背景下，银行股的投资价值似乎得到了一定的支撑，稳定的利率环境有助于银行业务的稳健发展，降低不良贷款的风险，对于投资者而言，这可能意味着银行板块短期内不会受到降息压力的冲击，从而带来相对稳定的投资环境。
最近还有一个跟银行板块比较密切相关的消息，那就是张坤管理的某只基金因持仓招商银行的占比超过规定而被动减持，有些人认为这是以招商银行为代表的银行板块近期表现强势的信号，但在我看来，这更可能是由于该基金持有的其他股票短期大幅下跌，导致招商银行的占比相对提高，不要太兴奋，银行板块短期可以看好，但是在整体环境偏弱的背景下，不易过度看好，而且年后仍有降息的可能性。
$易方达中证银行指数(LOF)C(OTCFUND|009860)$、$天弘中证银行ETF联接A(OTCFUND|001594)$、$华宝中证银行ETF联接C(OTCFUND|006697)$
【策略分享】
·今日上车：50AH、沪深300、创业板、中证白酒、800医药、CS智汽车、内地消费、黄金概念。
·今日下车：无。
·准备上车：基本面50、科创50、500质量、红利机会、基建工程、一带一路、军工指数、中证证保、建筑材料、CS电子、香港大盘、香港中小、华宝油气。
·准备下车：无。
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声明：文章内容为作者个人主观交易思路的记录和自我留存，分析涉及的指数及基金，不构成任何投资及应用建议。
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