科创：1月18日，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。华为终端云总裁朱勇刚称，鸿蒙生态将进入第二阶段，鸿蒙星河版预计在2024年Q2发布开发者Beta版，Q4发布面向消费者的商用版本，目标是年底实现5000+鸿蒙原生应用启动开发，最终实现50万+鸿蒙原生应用。$科创100ETF基金(SH588220)$
半导体：1月18日，台积电公布了2023年第四季度财报。财报数据显示，台积电2023年第四季度营收为6,255亿新台币，同比基本持平；净利润为2,387亿新台币，虽然较上年同期同比下滑19.3%，但好于市场预期的2,241亿新台币；每股盈余为9.21元新台币。2023年全年，台积电实现营收21,617.4亿元新台币，较上年同期下降4.5%；净利润率为38.8%，较上年44.9%有所下降。稀释每股收益为32.34元新台币，较上年39.2元新台币下降17.5%。$半导体ETF(SZ159813)$
新能源：特斯拉从2023年下半年开始采购两家中国二线电池公司生产的正极极卷（电池电芯的零部件）再运到美国得州工厂生产4680电池。这种从中国采购极卷再做成电池的做法可能会持续到今年第三季度。$碳中和ETF基金(SZ159885)$
行业和公司
市场相关：
1、4只沪深300ETF放巨量成交312亿 远超前两日176亿及180亿。
3、发改委：审慎出台收缩性、抑制性举措 切实防范“合成谬误”。
4、股指期货没有跟着涨。
5、盘中老胡补仓12万。
6、茅台最低股价1555.55元，昨天排列五的彩票中奖号码也是55555。
人工智能：
1、卖方：海外AI龙头已经是势不可挡，引领纳斯达克持续攀登高峰。光模块是接下来年报/一季报最有业绩确定性的板块，同时符合出海的大方向。中期看，随着应用的爆发和GPT5.0的推出将打开25-26年的增长空间，1.6T光模块配合NV的B100进展超预期，预计24年下半年开始规模出货，产业已经能够验证。（光模块和游戏终究被想起来也是出海呢，市场热衷的出海逻辑不过也是价值投机罢了）
2、1月底-2月底，海外云商及英伟达发布季度业绩；3月催化多，包括英伟达GTC大会或发布B100，OFC大会更新硅光及1.6T等最近进展。
3、剑桥：17日晚互动，公司的第一代1.6T光模块产品将在2024年的OFC展会上演示，预计将在下半年小批量发货。
4、关于GJ层面会议对算力探讨的预期（传闻已久但节点合适）。
5、国新办将于19日上午10时举行新闻发布会，请工业和信息化部副部长辛国斌介绍2023年工业和信息化发展情况。
台积电：
1、四季报基本每项业务都超出了市场预期。预计今年半导体行业整体增长10%、代工行业增长20%、公司营收增长22-26%；（不含存储）；资本开支280-320亿美元，超预期；预计营收呈现逐季增长的特征。
2、先进封装产能翻倍都不够，所以下一年还是会继续扩产，计划cowos3dic soic的产能在未来几年都是至少20%的CAGR。
3、上修AI预期：预计AI处理器到2027年将占到公司High teen（17-19%）的Fab收入。看好AIPC和AI手机等终端市场。
传媒：
1、游戏行业之前利空事件近期传闻说已经没了，1月22日，是游戏征求意见稿结束的时间，踩着指数企稳的节点再度有发酵。
2、抖音2023年12部微短剧作品播放量破10亿，抖音推出精品微短剧扶持计划。
3、市场从新华网公告推测，传媒国企所得税相关事项。
MR:
1、恒信DF：18日盘前公众号消息，17日，苹果亚太区相关负责人一行造访公司，全面体验了公司过往CG、VR、LBE领域的经典案例，并就围绕VisionPro平台内容开发展开了讨论。
2、苹果 Vision Pro 将于1月19日开始预售，首发备货 40w 台。（今年买不到货是预期内了，但要进一步催化情绪就要看黄牛价周末是否突破当前价格了）
鸿蒙：
18日讯，华为常务董事、终端BG CEO余承东表示，鸿蒙生态设备数已达到8亿台+。
卫星：
华为申请“太空探索”商标。
新能源：
1、卖方：近期多个环节价格出现止跌企稳趋势，除硅料、胶膜外，上周PERC电池亦有反弹。需求侧，我们认为全球装机预计450-500GW，同增20%-30%，其中国内和非欧洲海外存在超预期空间，欧洲红海局势或加速库存去化，去化后恢复到正常增速。供给端，考虑到投产延后（市场化自我调节+融资收紧）+达产延后（新进入者爬坡慢），实际供需有望优于当期预期。
2、根据安泰科1月17日报价，本周N型硅料成交价格环比上涨2.65%。
3、我国在四川雅江探获锂资源近百万吨，是亚洲迄今探明最大规模伟晶岩型单体锂矿。
4、特斯拉从 2023 年下半年开始采购两家中国二线电池公司生产的正极极卷（电池电芯的零部件）再运到美国得州工厂生产 4680 电池。
5、16号美国能源署重申2024年预期新增光伏50GW。
策略观察：
1、题材方面，早盘光伏板块整体走强，这里其实已经体现了资金看多指数反弹的意图。下午指数拉升时，金融、AI、新能源都有帮忙，但显然AI带动性更强，市场乐观的做多力量大部分都是认可AI逻辑的资金，本身也是属于近端调整比较久的人气高且产业趋势向上的板块。主流题材新能源和AI，一个是远期超跌品种，一个是近端超跌品种，远期品种也包含医美和免税龙头等。尾盘资金选择MR（昨晚分享信息的YD涨停）也是非常顺的，和算力一样都是近在眼前的催化，后续推演篇幅有限也略了。
2、几个主流题材，明天早盘拉高的话，可能会有资金主动先砸出来，清洗获利盘，然后再接走筹码，拉升，制造更强烈的踏空感，拉升阻力也会更小。其他今天涨幅较小，但又有些产业趋势逻辑和今晚边际消息的可能会轮动上涨，轮动的地方要么是过渡，要么本身就是主流题材的分支，主流题材的强度还是主要关注点。（偏乐观推演）
3、指数方面，gjd终于秀肌肉（昨天zx期指开多单+盘前有小道消息，今天zx期指正常开多，大部分已被消化），盘中有多次争夺，但gjd决心很大，人民群众只要看到这份决心一定会跟随的，但明天就又是新的一天，完成稳定任务以后，感觉是不会连续大手笔买，除非又下去，但人民起码应该有一个心态，短期下去还会有托底的，不敢说马上要进攻多少，指数总该要管上小几天的震荡吧，这也是题材回暖几天的基础假设，具体推演也不展开了。Btw最近gjd动向观察那几个etf放量情况。
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