今年来，A股的分化还挺严重的。
一边是红利策略持续坚挺，一边是大科技板块被连续杀跌。
最近我看到竟然有一只半导体主题的基金在募集中——$华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A(OTCFUND|020356)$。今天恰好还是这只基金募集的最后一天～
那么，跌了这么久的半导体板块，可以开始布局了嘛？
半导体周期拐点已现
根据半导体行业协会（SIA）的数据，2023年11月中国半导体行业销售额为145亿美元，同比增长7.6%，环比增长 4.4%，自2022年6月以来首次实现同比增长，并连续九个月实现环比增长！
更令人兴奋的是细分领域“半导体设备”的销售数据。
根据SEAJ数据，2023Q1-Q3中国半导体设备销售额为244.7亿美元，同比增长11.7%，特别是2023年Q3，更是实现了同比增长42.2%！
除此之外，半导体设备龙头$北方华创(SZ002371)$在1月15日发布了《2023年度业绩预告》，业绩大超预期——2023年净利36.10亿元-41.50亿元，同比增长53.44%-76.39%。
2023年，北方华创新增订单超过300亿元，其中集成电路领域占比超过70%，相关订单金额超过210亿元，大幅超越160~170亿元的市场普遍预期。
展望2024年，半导体设备还有哪些增长点？
首先，还是智能手机、PC和平板电脑这些传统消费类电子产品。Canalys 预计2024年全球智能手机出货量将增长4%。它们虽然是红海，增量有限，但存量巨大，肯定还是芯片元器件消费的大头。
其次，智能家居和可穿戴设备具有很大增量空间。Canalys预计2024年全球可穿戴腕带设备同比增长10%。虽然未来增速可观，但它目前依然是蓝海。如果能在这这个领域实现激增，则将对整个半导体业起到很大的推动作用。
其次，人工智能（AI）持续发展，对高性能处理器和存储器提出更多、更高的要求。因此，虽然全球PC出货量2023Q3同比下降7%，创下近一年最低跌幅。但在2024有望开启AI PC元年，AI PC很有成为推动全球PC出货量恢复增长的重要动力。
最后，汽车电子也是蓝海，汽车行业越来越依赖于半导体技术来推动电动汽车、ADAS和智能座舱技术和应用的进步。在对高性能计算、通信和传感器的需求推动下，汽车应用对半导体技术和产品的需求将快速增长。
优选半导体材料设备指数
“半导体材料设备”作为半导体产业链的上游，根据往年经验“半导体设备”销售额通常领先其他板块1-2个季度，从而推动板块指数率先反弹。并且，相比半导体板块整体而言，“半导体材料设备”细分领域不仅短期更抗跌，其长期涨幅也更高。
因此，我会更倾向选择“中证半导体材料设备主题指数”。该指数选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司证券作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。根据申万三级行业分类，中证半导体材料设备主题指数中半导体设备（40.13%）、半导体材料（18.55%）占比靠前，合计权重近60%。
目前，跟踪该指数的基金很少，我觉得华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接基金就还不错。
在买科技成长板块的指数基金时，我一般都优选华夏基金。主要因为华夏基金在被动指数这块的业绩很强。它不仅是境内唯一一家连续7年获评“被动投资金牛基金公司”奖的基金公司，也是是唯一一家权益ETF规模连续18年稳居行业第一的基金公司。
最后，总的来说，经过近3个月的回调，半导体材料设备指数差不多见底了，而销售周期已经触底反弹。随着2024年宏观经济的修复，长期来看，我国半导体行情才刚刚拉开序幕，上行空间还是不小。
用董承非最新发言来说“半导体不仅仅是周期复苏，它更是一轮新趋势的开端”。所以，想要布局芯片半导体的小伙伴，可以关注今天是最后一天募集期的$华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C(OTCFUND|020357)$。
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