基金信息披露的几个冷知识

公募基金信息披露的法规：《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》

http://www.csrc.gov.cn/csrc/c106256/c1653985/content.shtml

一、季报、半年报、年报披露时间

年度结束之日起三个月内披露年报，上半年结束之日起两个月内披露半年报，季度结束之日起十五个工作日内披露季报。

基金合同生效不足两个月的，可以不编制季报、半年报、年报。

二、买卖托管行股票要披露

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项要披露。

2024年1月13日易方达基金披露易方达优质企业三年持有卖出基金托管人招商银行的股票。

三、6月30日、12月31日是不是交易日都要披露净值

在不晚于半年度或年度最后一日的次日，披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

2023年12月31日不是交易日，也要披露基金份额单位净值和累计净值。

四、新基金发行应当提前三日公告。基金份额上市交易的，应当在上市交易前的三个工作日前公告。封闭式基金至少每周披露一次净值。开放式基金每个交易日披露净值。开放式基金的基金合同生效后，在开始办理申购赎回前，至少每周披露一次净值。

风险提示：

股票和基金都有风险，投资需谨慎。本号主要是梳理一些知识点，以及自己投基之路上的感悟，看做个人笔记就好，公开主要是方便自己查询，也希望对他人产生那么一些帮助，不构成任何投资建议，所提的基金、股票也不作任何推荐。

另外，文章观点也只代表写文时的想法，可能对，也可能错，未来还可能改变，防失联，欢迎关注【养基者说】（）共同探讨~~

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