最后一次30多加仓，微利出货后，离开几个月了。首先，东方23年全年的业绩最终是diss的，而且是远超预期的，没任何人猜到，所以全年也没人在这个股上真正赚钱，当然，原因是大环境导致的，不是东方个股的原因。但近期股价不是23年的事，是机构在担心东方的业绩真空期。这个真空期的原因是之前招标进展缓慢，导致某个季度甚至会利润低于2亿。其实也不排除某个大单出现或者某个合同签约，就完全反过来了，现在的股市环境那就先跌为敬，但又不敢跌太多，所以现在是大涨一天跌几天，这么来等待。等待的原因就是，24/25年作为这个五年计划最后两年，或者招标量或者装机量，会有非常明显的增长，东方的出海没有不算坏，有就算好（目前占销售额才几个点，而欧洲普遍是大单和长单），结合前面招标问题，所以跌不深，涨不起。60以内成本的人，其实不用担心，24/25在没有出海大单的情况下，16亿/21亿的利润是没有问题的，有出海的大单，可以解放70以内的人。短期资金暂时不要介入，催化也是2月以后的事了。PS：东方的生产一直是紧锣密鼓的，现在就是存货多，业绩不会消失，只是迟到和延后，60以内的别整天吓自己，但要等半年甚至更久。
之前买了一波，36到43赚了一些，现在手痒，破了39买入了一些。说说对东缆的看法：1.23年业绩受junshi和深远海文件影响，加上各地财政收紧，不过股价充分反映了。2.未来24与25业绩究竟如何？这得分三个去看，一是总的趋势，现在看起来五年规划最后两年肯定要补上的，那就是行业反转；二是竞争格局如何，23年的业绩不达预期但利润率保持了，那么未来两年没道理会降低利润率；三是东缆自身技术或者竞争态势如何，现在看起来龙一地位未受影响，优势市场也确实是未来两年主战场。总起来看业绩会超出目前的研报预期，就像23年低于年初的年报预期。3。一季报如何？不好不坏或者超预期可能性大。所谓不好不坏就是1.5-2亿，低于去年（去年同期有高压海缆提高利润）。4.近期事件催化，一是3月中旬青洲五七规划许可证发了，其实今年东缆业绩已经稳了，很奇怪研报都不提这一点，发通告时估计有个涨停；二是铜价上涨，这个没啥影响，套保加上存货，最大影响就是一年2000万利润，毕竟铜价目前只占海缆售价的16%上下；三是起帆电缆广西项目中止，这是一个很好的事件，行业壁垒很高，二三线企业无力翻盘；四是海外订单，很可能上半年要开花结果了；五是回购，目前回购了1000万，47回购的，一季报咋回事企业自己很清楚，这个价格回购，有一定暗示吧，还有就是1-2亿的回购会在5月份，预期5月会是各种叠加吧。
之前买了一波，36到43赚了一些，现在手痒，破了39买入了一些。说说对东缆的看法：1.23年业绩受junshi和深远海文件影响，加上各地财政收紧，不过股价充分反映了。2.未来24与25业绩究竟如何？这得分三个去看，一是总的趋势，现在看起来五年规划最后两年肯定要补上的，那就是行业反转；二是竞争格局如何，23年的业绩不达预期但利润率保持了，那么未来两年没道理会降低利润率；三是东缆自身技术或者竞争态势如何，现在看起来龙一地位未受影响，优势市场也确实是未来两年主战场。总起来看业绩会超出目前的研报预期，就像23年低于年初的年报预期。3。一季报如何？不好不坏或者超预期可能性大。所谓不好不坏就是1.5-2亿，低于去年（去年同期有高压海缆提高利润）。4.近期事件催化，一是3月中旬青洲五七规划许可证发了，其实今年东缆业绩已经稳了，很奇怪研报都不提这一点，发通告时估计有个涨停；二是铜价上涨，这个没啥影响，套保加上存货，最大影响就是一年2000万利润，毕竟铜价目前只占海缆售价的16%上下；三是起帆电缆广西项目中止，这是一个很好的事件，行业壁垒很高，二三线企业无力翻盘；四是海外订单，很可能上半年要开花结果了；五是回购，目前回购了1000万，47回购的，一季报咋回事企业自己很清楚，这个价格回购，有一定暗示吧，还有就是1-2亿的回购会在5月份，预期5月会是各种叠加吧。
之前买了一波，36到43赚了一些，现在手痒，破了39买入了一些。说说对东缆的看法：1.23年业绩受junshi和深远海文件影响，加上各地财政收紧，不过股价充分反映了。2.未来24与25业绩究竟如何？这得分三个去看，一是总的趋势，现在看起来五年规划最后两年肯定要补上的，那就是行业反转；二是竞争格局如何，23年的业绩不达预期但利润率保持了，那么未来两年没道理会降低利润率；三是东缆自身技术或者竞争态势如何，现在看起来龙一地位未受影响，优势市场也确实是未来两年主战场。总起来看业绩会超出目前的研报预期，就像23年低于年初的年报预期。3。一季报如何？不好不坏或者超预期可能性大。所谓不好不坏就是1.5-2亿，低于去年（去年同期有高压海缆提高利润）。4.近期事件催化，一是3月中旬青洲五七规划许可证发了，其实今年东缆业绩已经稳了，很奇怪研报都不提这一点，发通告时估计有个涨停；二是铜价上涨，这个没啥影响，套保加上存货，最大影响就是一年2000万利润，毕竟铜价目前只占海缆售价的16%上下；三是起帆电缆广西项目中止，这是一个很好的事件，行业壁垒很高，二三线企业无力翻盘；四是海外订单，很可能上半年要开花结果了；五是回购，目前回购了1000万，47回购的，一季报咋回事企业自己很清楚，这个价格回购，有一定暗示吧，还有就是1-2亿的回购会在5月份，预期5月会是各种叠加吧。
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